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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,331.40 | 2,265.54 | 1,523.21 | 675.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 44.46 | 0.04 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,996.70 | 4,185.40 | 1,426.73 | 819.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,328.10 | 6,495.39 | 2,949.98 | 1,495.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727.50 | 877.97 | 517.44 | 279.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758.78 | 509.62 | 434.97 | 217.08 | |
| 支付的各项税费 | 170.05 | 290.26 | 228.30 | 66.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,832.76 | 4,862.33 | 1,798.22 | 823.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,489.10 | 6,540.18 | 2,978.93 | 1,385.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,839.00 | -44.79 | -28.95 | 109.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -0.90 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199.10 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,709.91 | -44.79 | -28.95 | 109.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | 284.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994.52 | 239.83 | 255.67 | 394.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512.89 | -- | -1,763.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 505.84 | -- | 213.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291.50 | -- | 144.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.25 | -- | -541.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.71 | -- | 16.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,082.91 | -- | 1,358.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -311.80 | -- | -144.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,688.17 | -- | 129.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,139.64 | -- | 557.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,839.00 | -- | -28.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,994.52 | -- | 255.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284.62 | -- | 284.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,709.91 | -- | -28.95 | -- | |
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