| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,044.87 | 6,876.46 | 6,194.86 | 4,906.08 |
| 收到的税费返还 | 3,345.27 | 3,345.27 | 1,673.20 | 1,673.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.25 | 3,134.25 | 2,185.82 | 847.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,269.40 | 13,355.98 | 10,053.88 | 7,426.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,328.03 | 6,475.21 | 5,822.47 | 2,415.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 561.02 | 650.51 | 468.89 | 220.78 |
| 支付的各项税费 | 127.99 | 116.49 | 113.77 | 112.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,940.19 | 2,025.91 | 1,734.37 | 2,793.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,957.23 | 9,268.13 | 8,139.50 | 5,542.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,312.17 | 4,087.86 | 1,914.38 | 1,884.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,410.92 | 20,650.58 | 7,478.50 | 5,047.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,410.92 | 20,650.58 | 7,478.50 | 5,047.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,410.92 | -20,650.58 | -7,478.50 | -5,047.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,740.00 | 10,240.00 | 240.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,183.81 | 285.75 | 285.75 | 285.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,283.81 | 385.75 | 385.75 | 285.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,456.19 | 9,854.25 | -145.75 | -285.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,642.56 | -6,708.47 | -5,709.87 | -3,448.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,956.66 | 10,956.66 | 10,956.66 | 10,956.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314.10 | 4,248.19 | 5,246.79 | 7,507.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,254.69 | -- | -2,456.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -264.26 | -- | -143.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.84 | -- | 33.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 709.21 | -- | 470.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.29 | -- | 15.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,499.15 | -- | 685.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 44.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -692.16 | -- | -343.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,790.70 | -- | 4,271.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,170.85 | -- | -624.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,312.17 | -- | 1,914.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,314.10 | -- | 5,246.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,956.66 | -- | 10,956.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,642.56 | -- | -5,709.87 | -- |
每日必读
发行与分配