上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 时代科技(000611) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,077,842 | 299,811,984 | 177,174,644 | 116,592,367 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,544,662 | 11,096,707 | 17,859,468 | 12,393,031 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,622,505 | 310,908,691 | 195,047,212 | 128,985,398 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 33,206,972 | 173,428,780 | 100,232,940 | 65,681,982 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,173,165 | 54,077,776 | 35,636,805 | 23,070,571 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 7,461,952 | 28,656,434 | 19,835,006 | 13,316,419 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,750,187 | 34,289,893 | 47,727,930 | 35,666,997 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,592,276 | 290,452,883 | 203,432,681 | 137,735,969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,030,229 | 20,455,808 | -8,385,470 | -8,750,571 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 51,448 | 2,344,700 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 347,597 | 326,734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 150,184 | 0 | 102,568 | 17,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 54,177 | 54,177 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,184 | 0 | 555,790 | 2,742,811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,326,701 | 78,766,620 | 21,651,034 | 17,036,319 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,326,701 | 82,752,172 | 21,651,034 | 17,036,319 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,176,517 | -82,752,172 | -21,095,244 | -14,293,508 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 158,000,000 | 130,000,000 | 116,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 792,481 | 290,103 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 330,840,600 | 130,792,481 | 116,290,103 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 136,270,000 | 127,340,000 | 112,340,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 60,000 | 919,895 | 629,001 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,718,128 | 146,276,229 | 135,701,436 | 117,537,043 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,718,128 | 184,564,371 | -4,908,954 | -1,246,941 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -1,558,914 | 0 | -4,610 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,864,417 | 120,709,093 | -34,389,668 | -24,295,630 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 38,875,942 | 0 | 14,552,121 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 43,327 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 3,159,808 | 0 | 618,602 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 7,854,868 | 0 | 3,503,104 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,519,401 | 0 | 767,447 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 98,889 | 0 | 29,945 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -4,681 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 21,216 |
| 财务费用 | 0 | 9,946,229 | 0 | 4,902,384 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 34,488 | 0 | -580,979 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 6,204,071 | 0 | -17,160,248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -17,215,850 | 0 | 2,543,888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -30,086,689 | 0 | -18,284,935 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,030,229 | 20,455,808 | -8,385,470 | -8,750,571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 203,283,755 | 0 | 58,248,578 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 82,574,662 | 0 | 82,544,207 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,864,417 | 120,709,093 | -34,389,668 | -24,295,630 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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