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| 天首退(000611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,735.28 | 4,417.53 | 2,914.74 | 2,271.50 | |
| 收到的税费返还 | 1.15 | 0.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.26 | 55,105.05 | 49,462.07 | 1,373.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,933.70 | 59,522.87 | 52,376.81 | 3,645.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,577.04 | 2,749.67 | 1,688.93 | 1,317.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 847.93 | 588.40 | 386.90 | 222.66 | |
| 支付的各项税费 | 785.63 | 837.05 | 778.71 | 62.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.31 | 59,926.28 | 9,890.35 | 6,576.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,527.92 | 64,101.40 | 12,744.88 | 8,180.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,594.22 | -4,578.54 | 39,631.93 | -4,534.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,055.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,999.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,294.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,239.36 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,554.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,692.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,246.24 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,885.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,904.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,341.57 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,492.01 | -4,578.54 | 39,631.93 | -4,534.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,994.52 | 4,994.43 | 4,994.52 | 4,994.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502.52 | 415.89 | 44,626.46 | 459.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,152.78 | -- | -838.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 352.48 | -- | 324.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291.82 | -- | 145.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.91 | -- | 21.51 | -- | |
| 投资损失 | 281.91 | -- | 31.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -241.27 | -- | -184.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,044.57 | -- | 45,773.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,430.58 | -- | -5,642.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,594.22 | -- | 39,631.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 502.52 | -- | 44,626.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,994.52 | -- | 4,994.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,492.01 | -- | 39,631.93 | -- | |
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