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| *ST恒立(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,910.89 | 7,200.89 | 5,079.86 | 1,895.85 | |
| 收到的税费返还 | 59.31 | 90.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.48 | 74.59 | 53.64 | 11.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,242.68 | 7,365.91 | 5,133.50 | 1,907.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,929.90 | 5,026.28 | 3,492.28 | 903.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,360.71 | 971.43 | 607.08 | 289.37 | |
| 支付的各项税费 | 835.78 | 568.01 | 383.29 | 156.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 892.62 | 856.19 | 676.07 | 719.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,019.01 | 7,421.92 | 5,158.72 | 2,068.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,223.67 | -56.00 | -25.22 | -160.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.64 | 19.33 | 12.75 | 2.40 | |
| 投资所支付的现金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67.29 | 35.98 | 29.40 | 19.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.07 | -35.98 | -29.40 | -19.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,134.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 403.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.05 | 241.01 | 238.19 | 227.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,783.05 | 2,673.01 | 2,670.19 | 630.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383.05 | -273.01 | -270.19 | -630.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 773.55 | -364.99 | -324.81 | -811.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,383.84 | 1,383.84 | 631.31 | 1,383.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,157.39 | 1,018.85 | 306.50 | 572.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 351.52 | -- | -236.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.93 | -- | 321.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 864.79 | -- | 443.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.86 | -- | 46.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 918.32 | -- | 501.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 541.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -232.47 | -- | -410.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -252.81 | -- | 547.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,165.58 | -- | -553.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -685.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,223.67 | -- | -25.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,157.39 | 1,018.85 | 1,059.03 | 572.73 | |
| 现金的期初余额 | 1,383.84 | 1,383.84 | 1,383.84 | 1,383.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 773.55 | -364.99 | -324.81 | -811.10 | |
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