| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,707.20 | 277,682.74 | 182,276.46 | 89,503.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.53 | 1,224.66 | 247.95 | 137.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,493.73 | 278,907.40 | 182,524.41 | 89,640.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,207.51 | 274,245.16 | 178,082.51 | 93,206.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,660.91 | 6,315.17 | 4,351.52 | 2,442.69 |
| 支付的各项税费 | 1,966.68 | 1,437.66 | 1,182.35 | 294.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,389.05 | 3,018.64 | 3,148.83 | 1,208.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,224.15 | 285,016.63 | 186,765.21 | 97,152.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,269.58 | -6,109.22 | -4,240.80 | -7,512.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,786.53 | 36,706.53 | 34,657.53 | 7,097.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 598.10 | 127.65 | 40.26 | 0.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,384.72 | 36,834.19 | 34,697.79 | 7,097.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,330.58 | 5,697.09 | 3,414.52 | 1,633.74 |
| 投资所支付的现金 | 63,985.70 | 38,678.70 | 29,568.57 | 1,245.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,316.28 | 44,375.80 | 32,983.08 | 2,879.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,931.56 | -7,541.61 | 1,714.71 | 4,218.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 308.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,518.72 | 13,308.60 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,481.28 | 15,691.40 | 13,000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180.70 | 2,040.56 | 10,473.91 | -3,293.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,702.11 | 15,702.11 | 15,702.11 | 15,702.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,521.41 | 17,742.68 | 26,176.02 | 12,408.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,950.19 | -- | 443.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 736.93 | -- | 81.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.89 | -- | 1,599.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 54.34 | -- | 19.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -420.83 | -- | -470.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 560.82 | -- | 68.12 | -- |
| 投资损失 | 115.63 | -- | 601.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -129.37 | -- | 58.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 637.01 | -- | -1,583.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,789.15 | -- | 1,208.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,437.47 | -- | -6,267.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,269.58 | -- | -4,240.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,521.41 | -- | 26,176.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,702.11 | -- | 15,702.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180.70 | -- | 10,473.91 | -- |
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