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| 茂化实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,407.83 | 344,832.72 | 221,564.31 | 114,122.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 205.67 | 205.43 | 205.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.08 | 1,965.97 | 238.28 | 286.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,359.91 | 347,004.36 | 222,008.03 | 114,614.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,095.98 | 326,320.72 | 206,553.69 | 103,770.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,942.39 | 11,464.17 | 7,971.26 | 4,743.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,914.80 | 8,281.72 | 6,073.29 | 2,941.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.80 | 3,138.22 | 1,545.11 | 1,187.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,771.96 | 349,204.82 | 222,143.35 | 112,643.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,412.06 | -2,200.46 | -135.32 | 1,970.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,203.42 | 300,734.98 | 207,364.98 | 93,129.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,693.47 | 7,196.39 | 3,179.60 | 539.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.98 | 14.01 | 4.61 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 426,481.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,394.42 | 307,945.38 | 210,549.18 | 93,673.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,336.32 | 8,168.34 | 2,460.69 | 1,237.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4.55 | 294,059.00 | 202,689.00 | 92,129.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 424,129.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,469.88 | 302,227.34 | 205,149.69 | 93,366.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,075.46 | 5,718.04 | 5,399.50 | 306.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,996.10 | 5,717.12 | 5,717.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,312.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,308.50 | 5,717.12 | 5,717.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,482.32 | 9,302.19 | 7,302.19 | 1,835.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,546.39 | 7,583.30 | 559.02 | 40.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,028.71 | 16,885.49 | 7,861.21 | 1,876.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,279.78 | -11,168.37 | -2,144.08 | -1,876.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,792.27 | -7,650.79 | 3,120.09 | 401.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,894.14 | 22,991.85 | 22,991.85 | 22,991.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,686.41 | 15,341.07 | 26,111.95 | 23,393.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,314.10 | -- | 8,885.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.50 | -- | -355.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,609.52 | -- | 3,079.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.83 | -- | 35.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -529.15 | -- | -419.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 121.58 | -- | 27.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,734.21 | -- | -4,448.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.97 | -- | 145.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 612.42 | -- | -556.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,895.45 | -- | -10,140.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,340.30 | -- | 3,611.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,412.06 | -- | -135.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,686.41 | -- | 26,111.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,894.14 | -- | 22,991.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,792.27 | -- | 3,120.09 | -- | |
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