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| 茂化实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,368.67 | 360,385.53 | 215,210.21 | 106,468.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.95 | 1,137.95 | 589.89 | 274.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,034.62 | 361,523.47 | 215,800.11 | 106,742.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,068.59 | 331,761.83 | 198,247.24 | 98,150.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,330.41 | 8,127.62 | 5,676.40 | 3,364.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,970.56 | 5,339.89 | 3,005.63 | 505.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,713.04 | 6,180.68 | 2,799.60 | 1,425.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,082.61 | 351,410.02 | 209,728.87 | 103,446.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,952.01 | 10,113.45 | 6,071.23 | 3,296.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,914.17 | 20,268.17 | 4,407.17 | 1,296.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.84 | 464.91 | 306.07 | 124.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,394.16 | 20,733.28 | 4,713.25 | 1,421.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,826.80 | 7,789.61 | 5,259.92 | 2,181.79 | |
| 投资所支付的现金 | 19,707.00 | 17,707.00 | 10,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,533.80 | 25,496.61 | 15,459.92 | 2,181.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,139.64 | -4,763.34 | -10,746.67 | -760.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | 12.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,012.50 | 20,012.50 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,133.09 | 6,782.44 | 2,797.20 | 353.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,107.00 | 2,107.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,133.09 | 26,782.44 | 12,797.20 | 5,353.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,120.59 | -6,769.94 | 2,202.80 | 4,646.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,691.78 | -1,419.82 | -2,472.64 | 7,182.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,413.11 | 15,413.11 | 15,413.11 | 15,413.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,104.90 | 13,993.29 | 12,940.48 | 22,595.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,245.71 | -- | 6,369.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,494.09 | -- | 36.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,939.35 | -- | 2,500.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.97 | -- | 35.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.14 | -- | 78.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -313.74 | -- | -4.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,389.24 | -- | 737.50 | -- | |
| 投资损失 | -572.76 | -- | -307.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.70 | -- | 4.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,398.05 | -- | -5,431.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,643.42 | -- | -10,167.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,887.06 | -- | 12,218.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,952.01 | -- | 6,071.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,104.90 | -- | 12,940.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,413.11 | -- | 15,413.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,691.78 | -- | -2,472.64 | -- | |
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