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| ST实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,666.80 | 356,672.13 | 229,943.79 | 116,998.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 692.08 | 511.90 | 185.22 | 1,214.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,358.87 | 357,184.04 | 230,129.01 | 118,212.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,615.95 | 326,354.78 | 211,823.86 | 104,610.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,300.01 | 11,445.63 | 8,464.52 | 5,452.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,349.24 | 8,244.71 | 7,559.28 | 3,203.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,694.68 | 3,930.12 | 1,967.03 | 549.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 491,959.88 | 349,975.24 | 229,814.68 | 113,814.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,398.99 | 7,208.80 | 314.33 | 4,397.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 239,503.40 | 165,825.98 | 88,689.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.70 | 632.67 | 587.07 | 515.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.25 | 5.77 | -- | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335,979.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 336,820.84 | 240,141.85 | 166,413.05 | 89,205.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,886.19 | 5,150.11 | 4,237.98 | 1,957.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 239,902.46 | 165,824.65 | 87,688.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 337,232.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,118.60 | 245,052.57 | 170,062.63 | 89,645.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,297.76 | -4,910.72 | -3,649.57 | -439.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,987.60 | 12,398.02 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,825.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,812.82 | 12,398.02 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,063.25 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,891.07 | 8,631.17 | 727.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.00 | 700.00 | 686.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,137.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,091.94 | 8,631.17 | 727.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,279.12 | 3,766.85 | 7,272.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177.89 | 6,064.93 | 3,937.31 | 3,958.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,072.04 | 14,233.60 | 14,233.60 | 14,233.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,894.14 | 20,298.53 | 18,170.91 | 18,191.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,028.58 | -- | 2,981.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 699.62 | -- | 85.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,049.68 | -- | 2,908.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.11 | -- | 35.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.31 | -- | 192.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 997.48 | -- | 535.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -9.33 | -- | -365.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.42 | -- | -9.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.34 | -- | -50.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,283.72 | -- | -14,500.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,431.75 | -- | 1,845.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 307.78 | -- | 6,656.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,398.99 | -- | 314.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,894.14 | -- | 18,170.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,072.04 | -- | 14,233.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177.89 | -- | 3,937.31 | -- | |
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