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| ST实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,855.29 | 558,921.89 | 402,753.01 | 217,577.21 | |
| 收到的税费返还 | 12,644.27 | 12,645.61 | 11,146.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.67 | 1,566.19 | 797.23 | 967.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 669,623.22 | 573,133.69 | 414,696.56 | 218,545.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,773.94 | 479,051.49 | 346,023.58 | 174,841.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,675.86 | 17,391.43 | 13,414.63 | 6,896.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,847.63 | 8,557.28 | 4,995.08 | 2,442.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,778.43 | 7,263.00 | 2,980.81 | 643.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,075.86 | 512,263.20 | 367,414.10 | 184,824.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,547.37 | 60,870.49 | 47,282.47 | 33,720.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 216,231.43 | 168,129.43 | 108,736.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 874.00 | 842.52 | 510.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,786.54 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,699.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,235.98 | 217,105.43 | 168,971.95 | 109,247.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,933.68 | 4,241.51 | 2,734.08 | 1,901.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,145.76 | 264,685.50 | 216,583.50 | 148,033.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,406.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233,830.34 | 168.62 | 168.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,316.24 | 269,095.63 | 219,486.19 | 149,935.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,080.27 | -51,990.20 | -50,514.24 | -40,688.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,174.78 | 69,950.00 | 53,450.00 | 28,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,174.78 | 69,950.00 | 53,450.00 | 28,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,122.88 | 69,861.50 | 46,724.34 | 22,137.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,473.50 | 3,291.05 | 2,232.59 | 1,066.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.77 | 200.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,050.15 | 73,353.00 | 48,956.92 | 23,203.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,124.63 | -3,403.00 | 4,493.08 | 5,746.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,408.28 | 5,477.29 | 1,261.30 | -1,221.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,582.82 | 18,582.82 | 18,582.82 | 18,568.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,174.55 | 24,060.11 | 19,844.13 | 17,347.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,585.85 | -- | 2,327.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,126.60 | -- | -43.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,521.19 | -- | 3,401.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,226.49 | -- | 1,591.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,722.00 | -- | 288.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,191.01 | -- | -134.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.47 | -- | 7.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,193.65 | -- | 3,058.44 | -- | |
| 投资损失 | 412.79 | -- | 160.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,783.36 | -- | -452.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,624.33 | -- | 5,848.56 | -- | |
| 存货的减少 | -500.91 | -- | -11,689.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,794.91 | -- | 33,150.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,033.44 | -- | 9,410.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,753.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,547.37 | -- | 47,282.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,174.55 | -- | 19,844.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,582.82 | -- | 18,582.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,408.28 | -- | 1,261.30 | -- | |
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