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| 茂化实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,999.16 | 384,803.94 | 264,140.86 | 123,651.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.61 | 814.69 | 875.97 | 596.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,364.77 | 385,618.63 | 265,016.84 | 124,248.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,324.83 | 356,353.93 | 239,459.08 | 126,328.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,356.40 | 11,203.47 | 8,164.43 | 4,863.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,594.07 | 5,471.03 | 4,994.44 | 2,764.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.07 | 4,511.80 | 3,824.32 | 1,386.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,970.36 | 377,540.24 | 256,442.27 | 135,343.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,394.41 | 8,078.40 | 8,574.57 | -11,094.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45,200.18 | 2,000.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 907.84 | 380.76 | 345.00 | 345.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.78 | 15.06 | 2.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,474.62 | 45,596.00 | 2,348.52 | 345.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,841.09 | 3,777.68 | 2,132.26 | 740.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 43,600.28 | 0.18 | 0.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,543.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,384.85 | 47,377.97 | 2,132.43 | 740.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,910.23 | -1,781.96 | 216.09 | -395.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,433.95 | 7,403.95 | 6,423.95 | 87.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,156.00 | 4,347.26 | 2,347.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,933.95 | 20,903.95 | 19,923.95 | 4,087.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,433.95 | -16,403.95 | -15,423.95 | 412.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,949.77 | -10,107.51 | -6,633.29 | -11,077.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,021.80 | 25,021.80 | 25,021.80 | 25,021.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,072.04 | 14,914.29 | 18,388.51 | 13,944.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,779.87 | -- | 6,302.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,601.32 | -- | 2,817.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.62 | -- | 35.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.15 | -- | 373.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -21.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -757.58 | -- | -761.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.68 | -- | 135.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,062.81 | -- | -241.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.51 | -- | 146.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.28 | -- | 49.87 | -- | |
| 存货的减少 | -3,516.04 | -- | -7,422.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,523.08 | -- | 1,030.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,371.97 | -- | 6,129.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,394.41 | -- | 8,574.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,072.04 | -- | 18,388.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,021.80 | -- | 25,021.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,949.77 | -- | -6,633.29 | -- | |
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