| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,302.18 | 11,890.44 | 11,537.71 | 797.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,411.47 | 38,699.10 | 3,896.92 | 7,693.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,713.65 | 50,621.84 | 15,466.93 | 8,523.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,860.24 | 24,953.90 | 13,449.20 | -16,400.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,347.69 | 1,045.09 | 629.87 | 321.10 |
| 支付的各项税费 | 2,609.42 | 2,665.78 | 2,577.53 | 263.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.53 | 18,343.98 | 2,243.50 | 6,340.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,619.87 | 47,008.74 | 18,900.11 | -9,475.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,093.77 | 3,613.10 | -3,433.18 | 17,998.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 177.10 | 177.10 | 98.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 387.92 | 19,177.10 | 19,177.10 | 98.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.56 | 16.39 | 8.47 | 4.07 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,010.56 | 19,016.39 | 19,008.47 | 19,004.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,622.63 | 160.71 | 168.63 | -18,905.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,943.00 | 48,258.00 | 29,788.00 | 15,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,943.00 | 48,258.00 | 29,788.00 | 15,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,800.00 | 29,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,321.76 | 5,926.17 | 3,201.50 | 2,089.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,241.07 | 637.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,121.76 | 36,967.24 | 18,639.49 | 16,889.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,821.24 | 11,290.76 | 11,148.51 | -1,389.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,292.38 | 15,064.57 | 7,883.96 | -2,297.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,042.62 | 24,042.62 | 24,042.62 | 24,042.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,335.00 | 39,107.20 | 31,926.59 | 21,745.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,679.39 | -- | -2,119.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 361.61 | -- | 41.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.19 | -- | 17.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.76 | -- | 8.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,384.99 | -- | 1,714.43 | -- |
| 投资损失 | -1,099.71 | -- | -177.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -403.38 | -- | -102.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,067.03 | -- | -1,691.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,209.68 | -- | 27,267.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,079.06 | -- | -28,392.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,093.77 | -- | -3,433.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,335.00 | -- | 31,926.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,042.62 | -- | 24,042.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,292.38 | -- | 7,883.96 | -- |
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