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| 荣丰控股(000668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,349.90 | 5,669.39 | 3,163.78 | 701.13 | |
| 收到的税费返还 | 33.22 | 248.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.09 | 933.45 | 651.07 | 330.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,697.21 | 6,851.25 | 3,814.85 | 1,031.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,632.35 | 4,637.87 | 2,454.82 | 1,336.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,974.10 | 2,222.28 | 1,682.51 | 840.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,447.57 | 6,391.20 | 6,003.11 | 3,621.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.44 | 3,828.61 | 2,061.85 | 1,543.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,167.45 | 17,079.96 | 12,202.28 | 7,340.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,470.24 | -10,228.71 | -8,387.43 | -6,309.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,231.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.33 | 18,479.03 | -- | 435.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,036.55 | 616.46 | 484.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,639.61 | 19,095.49 | 484.54 | 435.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.21 | 0.57 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14.21 | 0.57 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,625.39 | 19,094.92 | 484.54 | 435.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,435.12 | 68,900.00 | 49,835.12 | 25,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,435.12 | 86,900.00 | 67,835.12 | 43,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,618.12 | 35,200.00 | 31,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,836.86 | 8,327.41 | 5,405.19 | 3,552.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,482.00 | 70,312.00 | 21,207.00 | 398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,936.98 | 113,839.41 | 57,612.19 | 31,950.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,501.86 | -26,939.41 | 10,222.93 | 11,249.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,346.71 | -18,073.20 | 2,320.04 | 5,375.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,953.59 | 18,953.59 | 18,953.59 | 18,953.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,606.89 | 880.39 | 21,273.63 | 24,329.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,328.53 | -- | -1,698.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.37 | -- | 53.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 873.75 | -- | 388.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.40 | -- | 4.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -942.28 | -- | -451.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,387.66 | -- | 672.63 | -- | |
| 投资损失 | -371.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.82 | -- | -268.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,778.60 | -- | -3,401.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,035.35 | -- | 412.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,332.32 | -- | -4,255.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 221.99 | -- | 157.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,470.24 | -- | -8,387.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,606.04 | -- | 21,273.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,953.59 | -- | 18,953.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,346.71 | -- | 2,320.04 | -- | |
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