| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,245.52 | 3,545.97 | 523.72 | 483.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.25 | 935.88 | 795.56 | 19,973.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,734.77 | 4,481.85 | 1,319.28 | 20,456.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,427.93 | 9,273.84 | 2,812.17 | 856.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,437.62 | 1,843.81 | 1,313.19 | 827.84 |
| 支付的各项税费 | 2,900.53 | 2,539.48 | 2,283.29 | 1,562.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.80 | 3,075.69 | 3,437.88 | 436.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,963.88 | 16,732.83 | 9,846.52 | 3,683.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,229.11 | -12,250.98 | -8,527.25 | 16,773.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.79 | 711.79 | 711.79 | 711.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 711.79 | 711.79 | 711.79 | 712.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.59 | 8.36 | 6.34 | 1.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.59 | 34.76 | 6.34 | 1.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 703.20 | 677.03 | 705.45 | 710.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,133.00 | 121,783.00 | 121,783.00 | 67,133.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,133.00 | 121,783.00 | 121,783.00 | 67,133.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,190.64 | 65,699.32 | 65,499.32 | 45,043.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,944.10 | 5,982.43 | 3,410.48 | 1,422.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,227.00 | 39,343.21 | 39,343.21 | 39,327.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,361.74 | 111,024.95 | 108,253.00 | 85,793.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,771.26 | 10,758.05 | 13,530.00 | -18,660.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754.65 | -815.90 | 5,708.20 | -1,176.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,942.00 | 7,942.00 | 7,942.00 | 7,942.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,187.34 | 7,126.09 | 13,650.20 | 6,765.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,229.69 | -- | -2,180.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 170.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.31 | -- | 30.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.88 | -- | 0.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.92 | -- | 31.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,024.14 | -- | 1,483.51 | -- |
| 投资损失 | -498.25 | -- | -498.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -728.87 | -- | -191.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,738.45 | -- | -2,967.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,093.32 | -- | -713.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -596.83 | -- | -3,358.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -28.54 | -- | -162.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,229.11 | -- | -8,527.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,187.34 | -- | 13,650.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,942.00 | -- | 7,942.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -754.65 | -- | 5,708.20 | -- |
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