报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,824.10 | 60,290.95 | 36,681.73 | 21,608.58 |
收到的税费返还 | -- | 1,630.65 | 1,326.94 | 2.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,693.93 | 1,221.23 | 476.63 | 1,432.13 |
经营活动现金流入小计 | 95,518.03 | 63,142.83 | 38,485.30 | 23,043.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,074.05 | 55,161.86 | 34,666.26 | 20,271.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,675.61 | 4,417.06 | 3,134.25 | 1,873.90 |
支付的各项税费 | 12,309.09 | 8,822.70 | 5,444.05 | 3,831.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.02 | 3,840.06 | 2,957.79 | 1,822.36 |
经营活动现金流出小计 | 104,181.76 | 72,241.69 | 46,202.36 | 27,799.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,663.73 | -9,098.86 | -7,717.06 | -4,756.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.62 | 10,204.67 | 10,204.67 | 2.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,112.00 | 12.00 | 1.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,106.62 | 16,416.67 | 15,316.67 | 1,003.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.48 | 98.99 | 20.47 | 20.03 |
投资所支付的现金 | 20,771.54 | 20,761.54 | 20,761.54 | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,238.46 | 1,100.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,292.47 | 21,960.53 | 20,782.01 | 12,620.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,185.85 | -5,543.86 | -5,465.34 | -11,616.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,481.00 | 24,031.00 | 24,031.00 | 23,085.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,713.56 | 28,600.00 | 25,900.00 | 25,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 73,194.56 | 52,631.00 | 49,931.00 | 48,985.00 |
偿还债务支付的现金 | 44,651.33 | 43,099.75 | 38,515.41 | 37,426.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,609.55 | 4,147.08 | 2,390.21 | 1,892.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,811.31 | 16,879.50 | 10,496.34 | 5,048.70 |
筹资活动现金流出小计 | 74,072.19 | 64,126.34 | 51,401.96 | 44,367.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -877.63 | -11,495.34 | -1,470.96 | 4,617.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,727.21 | -26,138.05 | -14,653.36 | -11,755.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,986.99 | 30,986.99 | 30,986.99 | 34,375.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,259.78 | 4,848.94 | 16,333.63 | 22,620.48 |
附注 |
净利润 | -3,816.92 | -- | 466.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,816.96 | -- | -623.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.58 | -- | 118.84 | -- |
无形资产摊销 | 36.97 | -- | 17.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 215.69 | -- | 194.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,932.57 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,584.55 | -- | 2,283.88 | -- |
投资损失 | 1,280.36 | -- | -79.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,272.25 | -- | -101.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19,018.70 | -- | -5,318.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,888.18 | -- | 47,701.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -13,141.64 | -- | -52,368.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -9.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,663.73 | -- | -7,717.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,259.78 | -- | 16,333.63 | -- |
现金的期初余额 | 30,986.99 | -- | 30,986.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,727.21 | -- | -14,653.36 | -- |