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| 荣丰控股(000668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,403.03 | 30,239.74 | 17,766.07 | 6,280.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 107.17 | 29.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.69 | 1,613.45 | 1,435.25 | 564.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,707.73 | 31,960.37 | 19,230.51 | 6,845.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,702.76 | 17,915.13 | 10,172.79 | 6,287.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,454.88 | 3,002.12 | 1,920.04 | 1,185.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,829.96 | 5,275.92 | 3,658.35 | 1,363.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,627.69 | 2,658.85 | 1,755.09 | 939.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,615.29 | 28,852.02 | 17,506.26 | 9,776.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,092.43 | 3,108.35 | 1,724.25 | -2,930.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,550.00 | 14,550.00 | 12,000.00 | 8,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 1.29 | 12.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.63 | 24.53 | 24.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,576.02 | 14,575.82 | 12,037.43 | 8,859.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.27 | 108.56 | 119.83 | 8.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | 9,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,666.27 | 2,658.56 | 119.83 | 9,958.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,909.75 | 11,917.26 | 11,917.60 | -1,099.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,030.00 | 17,030.00 | 17,030.00 | 37,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,750.00 | 25,350.00 | 20,350.00 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,780.00 | 42,380.00 | 37,380.00 | 37,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 812.00 | 611.00 | 401.00 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,051.39 | 5,894.37 | 3,378.05 | 1,940.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,500.00 | 45,439.60 | 41,500.00 | 21.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,363.39 | 51,944.97 | 45,279.05 | 20,161.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,416.61 | -9,564.97 | -7,899.05 | 17,218.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,418.79 | 5,460.63 | 5,742.80 | 13,189.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,718.84 | 8,718.84 | 8,718.84 | 8,718.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,137.63 | 14,179.47 | 14,461.64 | 21,908.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,101.26 | -- | 540.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.15 | -- | 184.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245.38 | -- | 117.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.34 | -- | 1.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.31 | -- | 30.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.09 | -- | -3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,324.00 | -- | 420.17 | -- | |
| 投资损失 | -24.53 | -- | -24.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,787.43 | -- | -680.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -801.30 | -- | -5,518.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 602.42 | -- | -333.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,297.51 | -- | 6,989.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -241.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,092.43 | -- | 1,724.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,137.63 | -- | 14,461.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,718.84 | -- | 8,718.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,418.79 | -- | 5,742.80 | -- | |
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