| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,837.59 | 2,212.74 | 475.37 | 295.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,453.01 | 8,032.41 | 6,912.01 | 4,064.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,290.60 | 10,245.15 | 7,387.38 | 4,360.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,407.45 | 10,572.40 | 9,447.43 | 3,698.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,883.54 | 1,389.06 | 891.17 | 375.20 |
| 支付的各项税费 | 568.35 | 291.56 | 218.75 | 35.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.54 | 10,598.62 | 9,299.85 | 9,096.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,176.88 | 22,851.64 | 19,857.21 | 13,206.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,886.28 | -12,606.49 | -12,469.82 | -8,845.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.79 | 1,137.74 | 1,125.44 | 889.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,691.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,403.34 | 39,137.74 | 39,125.44 | 19,889.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.36 | 264.48 | 259.48 | 40.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179.36 | 19,264.48 | 19,259.48 | 19,040.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,223.98 | 19,873.26 | 19,865.95 | 849.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,368.00 | 9,985.00 | 9,985.00 | 5,630.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,368.00 | 9,985.00 | 9,985.00 | 5,630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,612.66 | 25,137.56 | 17,837.56 | 5,337.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,486.05 | 5,733.02 | 3,501.17 | 1,699.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 852.03 | 618.95 | 221.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,098.71 | 31,722.61 | 21,957.68 | 7,258.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,730.71 | -21,737.61 | -11,972.68 | -1,628.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,393.01 | -14,470.84 | -4,576.55 | -9,624.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,335.00 | 35,335.00 | 35,335.00 | 54,335.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,942.00 | 20,864.16 | 30,758.45 | 44,710.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,913.28 | -- | -343.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -15.66 | -- | 202.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.79 | -- | 148.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.81 | -- | 0.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 51.74 | -- | 13.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,110.65 | -- | 1,647.69 | -- |
| 投资损失 | -1,137.74 | -- | -413.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 327.79 | -- | -111.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,967.96 | -- | -8,076.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -950.53 | -- | 10,725.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,953.23 | -- | -16,263.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,475.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,886.28 | -- | -12,469.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,942.00 | -- | 30,758.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,335.00 | -- | 35,335.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,393.01 | -- | -4,576.55 | -- |
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