| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,360.77 | 8,986.46 | 4,449.29 | 1,788.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 61.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.80 | 325.89 | 833.27 | 727.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,385.57 | 9,312.35 | 5,343.79 | 2,516.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,354.99 | 12,835.75 | 8,850.69 | 6,550.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,415.80 | 2,580.96 | 1,984.04 | 1,320.44 |
| 支付的各项税费 | 5,684.84 | 4,690.43 | 3,393.12 | 1,063.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,567.85 | 5,162.67 | 4,713.46 | 3,449.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,023.47 | 25,269.81 | 18,941.31 | 12,384.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,637.90 | -15,957.46 | -13,597.52 | -9,867.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,733.94 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,395.00 | 1,395.10 | 1,608.75 | 1,608.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 413.73 | 25.27 | 25.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,542.68 | 6,420.37 | 6,634.02 | 3,408.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.14 | 28.81 | 22.50 | 1.57 |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,533.14 | 5,028.81 | 5,022.50 | 5,001.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,009.54 | 1,391.56 | 1,611.51 | -1,592.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 76,500.00 | 76,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,403.98 | 97,028.75 | 49,900.00 | 33,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,403.98 | 145,028.75 | 126,400.00 | 110,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,864.00 | 97,864.00 | 94,954.00 | 90,754.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,968.99 | 6,148.31 | 4,564.40 | 2,200.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,126.67 | 51,330.00 | 37,600.00 | 17,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,959.66 | 155,342.31 | 137,118.40 | 110,354.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,555.67 | -10,313.56 | -10,718.40 | 45.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,184.04 | -24,879.47 | -22,704.40 | -11,414.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,137.63 | 27,137.63 | 27,137.63 | 27,137.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,953.59 | 2,258.16 | 4,433.22 | 15,722.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,218.79 | -- | 7,336.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -189.94 | -- | 200.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.49 | -- | 118.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.21 | -- | 1.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,900.55 | -- | 208.74 | -- |
| 投资损失 | -1,428.04 | -- | -1,418.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 92.53 | -- | -1,966.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,269.44 | -- | 3,368.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,770.75 | -- | -18,899.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -520.15 | -- | -2,544.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -86.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,637.90 | -- | -13,597.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,953.59 | -- | 4,433.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,137.63 | -- | 27,137.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,184.04 | -- | -22,704.40 | -- |
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