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| 荣丰控股(000668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,610.46 | 19,003.81 | 8,653.82 | 2,797.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.31 | 1,113.00 | 1,115.79 | 762.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,144.77 | 20,116.81 | 9,769.61 | 3,560.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,859.27 | 13,420.49 | 8,071.06 | 3,546.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,734.19 | 2,201.82 | 1,444.89 | 620.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,908.49 | 1,767.31 | 916.60 | 517.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.35 | 2,223.77 | 1,764.77 | 537.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,632.31 | 19,613.40 | 12,197.32 | 5,221.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,512.46 | 503.41 | -2,427.71 | -1,661.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,245.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.64 | 246.06 | 246.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,446.76 | 246.06 | 246.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.72 | 19.81 | 11.28 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,087.72 | 19.81 | 11.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,640.96 | 226.25 | 234.78 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 34,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,687.31 | 24,227.00 | 24,227.00 | 24,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,687.31 | 58,227.00 | 24,227.00 | 24,227.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,529.70 | 55,528.70 | 24,156.32 | 23,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,287.62 | 6,350.52 | 4,113.73 | 2,091.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,027.32 | 61,899.22 | 28,290.05 | 25,811.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 660.00 | -3,672.22 | -4,063.05 | -1,584.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,531.50 | -2,942.56 | -6,255.97 | -3,246.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,187.34 | 7,187.34 | 7,187.34 | 7,187.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,718.84 | 4,244.78 | 931.37 | 3,940.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,389.16 | -- | -499.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.56 | -- | 84.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233.97 | -- | 116.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.69 | -- | 0.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.27 | -- | 31.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -120.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,925.75 | -- | 3,842.23 | -- | |
| 投资损失 | -785.58 | -- | -747.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,176.42 | -- | -492.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,889.12 | -- | -6,864.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -606.24 | -- | 34,116.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,273.16 | -- | -32,016.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -78.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,512.46 | -- | -2,427.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,718.84 | -- | 931.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,187.34 | -- | 7,187.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,531.50 | -- | -6,255.97 | -- | |
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