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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,922.57 | 29,957.88 | 10,721.03 | 7,334.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.27 | 3,236.54 | 1,132.93 | 1,284.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,500.85 | 33,194.42 | 11,853.96 | 8,618.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,574.74 | 18,984.72 | 14,658.45 | 13,362.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,884.10 | 10,938.50 | 7,707.66 | 4,072.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,108.98 | 2,520.52 | 1,804.66 | 727.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.20 | 2,252.07 | 1,155.51 | 438.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,559.02 | 34,695.81 | 25,326.28 | 18,600.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,941.83 | -1,501.39 | -13,472.32 | -9,982.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,154.72 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154.72 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,846.20 | 6,908.40 | 3,635.96 | 3,074.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,846.20 | 6,908.40 | 3,635.96 | 3,074.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,691.48 | -6,906.18 | -3,633.74 | -3,072.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 47,000.00 | 29,100.00 | 22,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.16 | 44.97 | 9.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000.00 | 47,056.16 | 29,144.97 | 22,109.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,600.00 | 23,600.00 | 10,100.00 | 9,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,665.37 | 2,823.04 | 1,825.12 | 807.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.80 | 9.19 | 143.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,265.37 | 26,438.84 | 11,934.31 | 10,051.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,734.63 | 20,617.32 | 17,210.66 | 12,058.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,984.98 | 12,209.75 | 104.60 | -995.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,755.07 | 19,718.49 | 19,718.49 | 19,718.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,740.04 | 31,928.24 | 19,823.09 | 18,722.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,928.83 | -- | 1,554.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,481.75 | -- | -30.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,225.77 | -- | 6,621.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.22 | -- | 236.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,192.67 | -- | -36.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,556.54 | -- | 1,789.53 | -- | |
| 投资损失 | 180.44 | -- | 77.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.84 | -- | -530.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.57 | -- | -5.29 | -- | |
| 存货的减少 | 6,326.58 | -- | 11,499.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,949.20 | -- | -7,185.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,693.83 | -- | -27,462.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,941.83 | -- | -13,472.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,740.04 | 31,928.24 | 19,823.09 | 18,722.69 | |
| 现金的期初余额 | 18,755.07 | 19,718.49 | 19,718.49 | 19,718.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,984.98 | 12,209.75 | 104.60 | -995.79 | |
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