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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,569.06 | 146,117.45 | 97,022.55 | 45,183.40 | |
| 收到的税费返还 | 338.99 | 26.90 | 1.91 | 1.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,068.17 | 3,929.64 | 3,919.24 | 3,709.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,976.22 | 150,073.99 | 100,943.71 | 48,894.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,843.83 | 123,315.99 | 82,370.21 | 39,037.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,552.01 | 8,099.27 | 5,912.28 | 3,558.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,261.10 | 5,072.39 | 3,705.71 | 1,764.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,670.40 | 6,576.08 | 4,872.69 | 2,808.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,327.34 | 143,063.73 | 96,860.89 | 47,168.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,648.89 | 7,010.26 | 4,082.81 | 1,726.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.77 | 285.77 | 285.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.01 | 7.57 | 2.66 | 1.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 448.70 | 431.11 | 19.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.78 | 742.04 | 719.54 | 20.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,274.28 | 2,642.03 | 1,475.47 | 678.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 534.71 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 173.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,447.53 | 3,176.74 | 1,775.47 | 678.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,153.74 | -2,434.70 | -1,055.93 | -657.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,105.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,200.00 | 11,200.00 | 10,330.00 | 5,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,305.00 | 11,200.00 | 10,330.00 | 5,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,420.00 | 14,370.00 | 10,500.00 | 5,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,044.63 | 900.08 | 639.06 | 283.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,464.63 | 15,270.08 | 11,139.06 | 6,183.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,840.36 | -4,070.08 | -809.06 | -453.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.44 | 9.79 | 6.66 | -2.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,336.95 | 515.27 | 2,224.49 | 612.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,356.35 | 11,356.35 | 11,356.35 | 11,356.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,693.30 | 11,871.62 | 13,580.84 | 11,968.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,732.31 | -- | 2,459.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 538.74 | -- | 235.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,154.38 | -- | 1,549.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.58 | -- | 86.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.36 | -- | 16.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | 0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 958.41 | -- | 509.31 | -- | |
| 投资损失 | -285.77 | -- | -285.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,236.23 | -- | 6,351.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,483.88 | -- | -1,047.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,716.67 | -- | -5,793.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,648.89 | -- | 4,082.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,693.30 | -- | 13,580.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,356.35 | -- | 11,356.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,336.95 | -- | 2,224.49 | -- | |
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