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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,878.25 | 292,896.60 | 193,269.81 | 88,821.55 | |
| 收到的税费返还 | 128.78 | 101.69 | 101.69 | 4.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,723.09 | 4,986.20 | 4,149.98 | 2,045.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,730.12 | 297,984.49 | 197,521.49 | 90,871.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,622.71 | 228,092.02 | 152,816.60 | 75,168.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,333.86 | 21,077.41 | 14,848.18 | 9,374.99 | |
| 支付的各项税费 | 19,453.10 | 16,343.62 | 12,214.10 | 7,108.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,328.97 | 37,241.80 | 23,776.97 | 13,838.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,738.64 | 302,754.86 | 203,655.85 | 105,490.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,008.52 | -4,770.37 | -6,134.36 | -14,618.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.29 | 378.38 | 389.64 | 212.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.15 | 320.01 | 181.32 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.07 | 47.89 | 43.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,627.51 | 39,746.28 | 39,614.31 | 22,213.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.51 | 7,187.28 | 6,220.42 | 5,596.37 | |
| 投资所支付的现金 | 18,300.00 | 18,300.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,696.51 | 25,487.28 | 23,220.42 | 22,596.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,931.00 | 14,258.99 | 16,393.89 | -382.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,050.49 | 2,004.74 | 2,004.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,136.15 | 2,889.83 | 1,963.72 | 885.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,186.64 | 4,894.57 | 3,968.46 | 885.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,066.64 | -4,774.57 | -3,848.46 | -885.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.19 | 36.52 | 19.61 | 8.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,874.02 | 4,750.57 | 6,430.68 | -15,877.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,831.23 | 39,831.23 | 39,831.23 | 39,831.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,705.26 | 44,581.81 | 46,261.91 | 23,953.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,184.56 | -- | 3,975.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,702.75 | -- | 310.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,619.97 | -- | 2,757.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.98 | -- | 160.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.33 | -- | 327.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.20 | -- | 8.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.80 | -- | 151.97 | -- | |
| 投资损失 | -410.82 | -- | -421.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.25 | -- | 18.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,221.99 | -- | -6,316.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,104.02 | -- | -15,283.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,008.73 | -- | 6,353.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,008.52 | -- | -6,134.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,705.26 | -- | 46,261.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,831.23 | -- | 39,831.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,874.02 | -- | 6,430.68 | -- | |
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