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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,058.33 | 247,622.53 | 159,133.76 | 70,749.13 | |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 129.44 | 129.42 | 4.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.00 | 4,863.90 | 4,339.27 | 2,767.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,146.37 | 252,615.86 | 163,602.45 | 73,520.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,847.37 | 178,893.39 | 120,948.01 | 60,425.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,263.19 | 16,546.90 | 12,026.74 | 8,011.03 | |
| 支付的各项税费 | 12,939.32 | 12,764.70 | 8,734.21 | 3,934.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,615.03 | 39,283.62 | 24,324.84 | 13,227.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,664.90 | 247,488.62 | 166,033.80 | 85,598.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,481.46 | 5,127.25 | -2,431.35 | -12,077.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 954.66 | 750.93 | 440.72 | 209.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 894.18 | 881.60 | 881.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,948.84 | 67,682.53 | 42,372.28 | 26,259.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,220.11 | 1,820.12 | 819.64 | 652.70 | |
| 投资所支付的现金 | 85,146.38 | 70,146.38 | 46,146.38 | 31,146.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,366.49 | 71,966.49 | 46,966.01 | 31,799.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,582.36 | -4,283.96 | -4,593.74 | -5,539.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,241.73 | 2,203.18 | 46.77 | 7.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.70 | 112.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,640.97 | 2,203.18 | 46.77 | 7.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,359.03 | 2,796.82 | 4,953.23 | 4,992.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | 22.53 | 25.64 | 21.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,427.68 | 3,662.63 | -2,046.21 | -12,603.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,138.93 | 28,138.93 | 28,138.93 | 28,138.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,566.62 | 31,801.57 | 26,092.72 | 15,535.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,285.35 | -- | 4,969.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -205.22 | -- | -306.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,223.16 | -- | 1,982.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.88 | -- | 111.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.39 | -- | 260.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -849.72 | -- | -849.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -867.00 | -- | -500.19 | -- | |
| 投资损失 | -954.66 | -- | -437.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.45 | -- | 14.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,009.81 | -- | 1,672.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103.19 | -- | -6,372.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,249.59 | -- | -2,976.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,481.46 | -- | -2,431.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,566.62 | -- | 26,092.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,138.93 | -- | 28,138.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,427.68 | -- | -2,046.21 | -- | |
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