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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,352.07 | 181,678.48 | 118,704.65 | 52,958.61 | |
| 收到的税费返还 | 247.14 | 76.23 | 76.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,271.90 | 6,214.98 | 4,033.43 | 2,503.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,871.12 | 187,969.69 | 122,814.31 | 55,462.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,689.29 | 140,921.31 | 94,861.83 | 43,443.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,307.58 | 14,064.27 | 10,104.82 | 6,215.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,664.43 | 6,592.08 | 4,833.63 | 2,852.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,037.63 | 20,203.75 | 13,726.13 | 7,902.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,698.93 | 181,781.41 | 123,526.41 | 60,413.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,172.18 | 6,188.28 | -712.11 | -4,951.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.58 | 112.96 | 112.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,413.46 | 17.65 | 15.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,832.05 | 130.61 | 128.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,761.03 | 2,665.52 | 1,367.04 | 961.95 | |
| 投资所支付的现金 | 860.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,621.03 | 3,465.52 | 1,367.04 | 967.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,788.98 | -3,334.91 | -1,238.58 | -967.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,050.00 | 9,050.00 | 6,050.00 | 2,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.63 | 924.87 | 887.44 | 45.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.15 | 124.15 | 124.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,012.63 | 9,974.87 | 6,937.44 | 2,095.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,012.63 | -3,974.87 | -937.44 | -2,095.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.87 | -137.31 | -61.36 | -11.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -815.30 | -1,258.80 | -2,949.49 | -8,026.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,188.56 | 23,188.56 | 23,188.56 | 23,188.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,373.26 | 21,929.77 | 20,239.07 | 15,162.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,294.99 | -- | 4,419.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235.57 | -- | 250.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,101.48 | -- | 2,490.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.28 | -- | 118.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.93 | -- | 179.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,105.29 | -- | -13.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -638.12 | -- | -369.01 | -- | |
| 投资损失 | -118.58 | -- | -112.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.23 | -- | 465.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,970.96 | -- | -3,764.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,524.90 | -- | -7,562.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,853.46 | -- | 3,186.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,172.18 | -- | -712.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,373.26 | -- | 20,239.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,188.56 | -- | 23,188.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -815.30 | -- | -2,949.49 | -- | |
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