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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
浙江震元(000705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,622.53 | 159,133.76 | 70,749.13 | 312,956.84 | 234,053.80 |
收到的税费返还 | 129.44 | 129.42 | 4.05 | 405.15 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.90 | 4,339.27 | 2,767.50 | 4,053.16 | 4,167.42 |
经营活动现金流入小计 | 252,615.86 | 163,602.45 | 73,520.67 | 317,415.15 | 238,221.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,893.39 | 120,948.01 | 60,425.85 | 225,529.26 | 175,930.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,546.90 | 12,026.74 | 8,011.03 | 25,433.72 | 16,715.48 |
支付的各项税费 | 12,764.70 | 8,734.21 | 3,934.15 | 10,484.28 | 9,026.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,283.62 | 24,324.84 | 13,227.41 | 44,131.99 | 40,941.82 |
经营活动现金流出小计 | 247,488.62 | 166,033.80 | 85,598.45 | 305,579.24 | 242,614.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,127.25 | -2,431.35 | -12,077.78 | 11,835.91 | -4,392.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 750.93 | 440.72 | 209.25 | 104.73 | 106.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.60 | 881.56 | -- | 31,496.72 | 963.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 931.71 | 12,749.21 |
投资活动现金流入小计 | 67,682.53 | 42,372.28 | 26,259.25 | 36,033.16 | 17,318.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,820.12 | 819.64 | 652.70 | 8,752.95 | 6,142.50 |
投资所支付的现金 | 70,146.38 | 46,146.38 | 31,146.38 | 28,500.00 | 3,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,966.49 | 46,966.01 | 31,799.08 | 37,252.95 | 9,642.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,283.96 | -4,593.74 | -5,539.83 | -1,219.79 | 7,675.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,372.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,372.44 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.18 | 46.77 | 7.79 | 1,158.84 | 1,158.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.70 | -- | -- | 112.70 | 112.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,203.18 | 46.77 | 7.79 | 4,158.84 | 4,158.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,796.82 | 4,953.23 | 4,992.21 | -2,786.40 | -4,158.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.53 | 25.64 | 21.66 | -33.55 | -13.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,662.63 | -2,046.21 | -12,603.74 | 7,796.17 | -889.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,138.93 | 28,138.93 | 28,138.93 | 20,342.77 | 20,342.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,801.57 | 26,092.72 | 15,535.19 | 28,138.93 | 19,453.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,969.83 | -- | 21,407.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -306.47 | -- | 241.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,982.19 | -- | 5,135.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.27 | -- | 232.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 260.38 | -- | 389.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -849.72 | -- | -16,386.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.85 | -- | 1.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -500.19 | -- | -916.53 | -- |
投资损失 | -- | -437.33 | -- | -86.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.27 | -- | -95.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,672.57 | -- | -8,597.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,372.40 | -- | -3,515.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,976.63 | -- | 14,025.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,431.35 | -- | 11,835.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,092.72 | -- | 28,138.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,138.93 | -- | 20,342.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,046.21 | -- | 7,796.17 | -- |
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