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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,053.80 | 153,123.86 | 72,961.33 | 270,287.50 | 196,780.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 458.25 | 290.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.42 | 3,532.18 | 1,966.69 | 4,186.71 | 5,543.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,221.22 | 156,656.05 | 74,928.02 | 274,932.46 | 202,614.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,930.63 | 120,953.21 | 58,678.82 | 204,149.97 | 153,271.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,715.48 | 11,913.57 | 7,347.85 | 23,978.27 | 16,338.92 |
| 支付的各项税费 | 9,026.23 | 6,250.24 | 4,085.27 | 10,278.72 | 8,125.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,941.82 | 26,062.10 | 15,699.16 | 33,976.61 | 32,939.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,614.16 | 165,179.12 | 85,811.10 | 272,383.56 | 210,675.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,392.95 | -8,523.07 | -10,883.09 | 2,548.90 | -8,061.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.06 | 82.60 | -- | 126.59 | 126.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 963.15 | 963.15 | 1.32 | 102.71 | 145.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,749.21 | 12,749.21 | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,318.42 | 13,794.96 | 1.32 | 2,729.31 | 2,272.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,142.50 | 1,989.56 | 1,182.57 | 4,892.03 | 2,541.60 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,642.50 | 5,489.56 | 1,182.57 | 6,892.03 | 4,541.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,675.92 | 8,305.40 | -1,181.25 | -4,162.73 | -2,269.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,158.84 | 1,158.84 | 34.26 | 265.49 | 221.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.70 | 112.70 | -- | 112.70 | 112.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,158.84 | 4,158.84 | 34.26 | 6,265.49 | 6,221.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,158.84 | -4,158.84 | -34.26 | -265.49 | -221.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.32 | -24.88 | -33.78 | -151.18 | -68.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -889.19 | -4,401.39 | -12,132.37 | -2,030.50 | -10,621.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,342.77 | 20,342.77 | 20,342.77 | 22,373.26 | 22,373.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,453.57 | 15,941.37 | 8,210.40 | 20,342.77 | 11,751.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,791.15 | -- | 7,183.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 226.78 | -- | 404.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,763.08 | -- | 5,365.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.56 | -- | 328.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.58 | -- | 406.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -879.73 | -- | -65.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -441.28 | -- | -686.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.60 | -- | -126.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -357.72 | -- | 58.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,592.48 | -- | -7,879.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,505.93 | -- | -4,906.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,198.50 | -- | 2,466.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,523.07 | -- | 2,548.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,941.37 | -- | 20,342.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,342.77 | -- | 22,373.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,401.39 | -- | -2,030.50 | -- |
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