浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,622.53159,133.7670,749.13312,956.84234,053.80
收到的税费返还129.44129.424.05405.15--
收到的其他与经营活动有关的现金4,863.904,339.272,767.504,053.164,167.42
经营活动现金流入小计252,615.86163,602.4573,520.67317,415.15238,221.22
购买商品、接受劳务支付的现金178,893.39120,948.0160,425.85225,529.26175,930.63
支付给职工以及为职工支付的现金16,546.9012,026.748,011.0325,433.7216,715.48
支付的各项税费12,764.708,734.213,934.1510,484.289,026.23
支付的其他与经营活动有关的现金39,283.6224,324.8413,227.4144,131.9940,941.82
经营活动现金流出小计247,488.62166,033.8085,598.45305,579.24242,614.16
经营活动产生的现金流量净额5,127.25-2,431.35-12,077.7811,835.91-4,392.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0040,000.0025,000.003,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金750.93440.72209.25104.73106.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额881.60881.56--31,496.72963.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.001,050.001,050.00931.7112,749.21
投资活动现金流入小计67,682.5342,372.2826,259.2536,033.1617,318.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,820.12819.64652.708,752.956,142.50
投资所支付的现金70,146.3846,146.3831,146.3828,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,966.4946,966.0131,799.0837,252.959,642.50
投资活动产生的现金流量净额-4,283.96-4,593.74-5,539.83-1,219.797,675.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,372.44--
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.005,000.001,372.44--
偿还债务支付的现金------3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,203.1846.777.791,158.841,158.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.70----112.70112.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,203.1846.777.794,158.844,158.84
筹资活动产生的现金流量净额2,796.824,953.234,992.21-2,786.40-4,158.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.5325.6421.66-33.55-13.32
五、现金及现金等价物净增加额3,662.63-2,046.21-12,603.747,796.17-889.19
加:期初现金及现金等价物余额28,138.9328,138.9328,138.9320,342.7720,342.77
六、期末现金及现金等价物余额31,801.5726,092.7215,535.1928,138.9319,453.57
附注
净利润--4,969.83--21,407.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---306.47--241.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,982.19--5,135.23--
无形资产摊销--111.27--232.71--
长期待摊费用摊销--260.38--389.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---849.72---16,386.62--
固定资产报废损失--0.85--1.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---500.19---916.53--
投资损失---437.33---86.30--
递延所得税资产减少--14.27---95.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,672.57---8,597.12--
经营性应收项目的减少---6,372.40---3,515.09--
经营性应付项目的增加---2,976.63--14,025.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,431.35--11,835.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,092.72--28,138.93--
现金的期初余额--28,138.93--20,342.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,046.21--7,796.17--
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