浙江震元

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江震元(000705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,053.80153,123.8672,961.33270,287.50196,780.61
收到的税费返还------458.25290.23
收到的其他与经营活动有关的现金4,167.423,532.181,966.694,186.715,543.47
经营活动现金流入小计238,221.22156,656.0574,928.02274,932.46202,614.31
购买商品、接受劳务支付的现金175,930.63120,953.2158,678.82204,149.97153,271.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,715.4811,913.577,347.8523,978.2716,338.92
支付的各项税费9,026.236,250.244,085.2710,278.728,125.35
支付的其他与经营活动有关的现金40,941.8226,062.1015,699.1633,976.6132,939.78
经营活动现金流出小计242,614.16165,179.1285,811.10272,383.56210,675.52
经营活动产生的现金流量净额-4,392.95-8,523.07-10,883.092,548.90-8,061.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00----2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金106.0682.60--126.59126.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额963.15963.151.32102.71145.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,749.2112,749.21--500.00--
投资活动现金流入小计17,318.4213,794.961.322,729.312,272.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,142.501,989.561,182.574,892.032,541.60
投资所支付的现金3,500.003,500.00--2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,642.505,489.561,182.576,892.034,541.60
投资活动产生的现金流量净额7,675.928,305.40-1,181.25-4,162.73-2,269.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,000.006,000.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--6,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,158.841,158.8434.26265.49221.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.70112.70--112.70112.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,158.844,158.8434.266,265.496,221.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,158.84-4,158.84-34.26-265.49-221.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.32-24.88-33.78-151.18-68.58
五、现金及现金等价物净增加额-889.19-4,401.39-12,132.37-2,030.50-10,621.32
加:期初现金及现金等价物余额20,342.7720,342.7720,342.7722,373.2622,373.26
六、期末现金及现金等价物余额19,453.5715,941.378,210.4020,342.7711,751.94
附注
净利润--4,791.15--7,183.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--226.78--404.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,763.08--5,365.86--
无形资产摊销--161.56--328.04--
长期待摊费用摊销--195.58--406.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---879.73---65.72--
固定资产报废损失--0.02---0.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---441.28---686.19--
投资损失---82.60---126.19--
递延所得税资产减少---357.72--58.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,592.48---7,879.38--
经营性应收项目的减少---5,505.93---4,906.34--
经营性应付项目的增加--3,198.50--2,466.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,523.07--2,548.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,941.37--20,342.77--
现金的期初余额--20,342.77--22,373.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,401.39---2,030.50--
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