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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,861.75 | 165,370.88 | 112,893.45 | 53,483.55 | |
| 收到的税费返还 | 422.38 | 102.52 | 76.46 | 76.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,639.74 | 7,469.92 | 6,336.54 | 5,670.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,923.87 | 172,943.32 | 119,306.45 | 59,230.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,848.93 | 140,557.83 | 99,009.89 | 48,417.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,326.83 | 11,161.97 | 7,809.81 | 4,779.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,692.49 | 5,228.81 | 4,003.90 | 2,287.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,381.16 | 14,732.14 | 9,405.97 | 6,422.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,249.40 | 171,680.75 | 120,229.57 | 61,906.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,674.46 | 1,262.57 | -923.12 | -2,676.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.10 | 184.83 | 132.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.59 | 2.45 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 416.69 | 14,348.73 | 4,134.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,769.28 | 18,035.06 | 7,457.11 | 4,242.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 16,300.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,669.28 | 34,335.06 | 15,457.11 | 4,242.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,252.58 | -19,986.33 | -11,322.18 | -4,242.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211.45 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 250.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.94 | 24.93 | 11.95 | 6.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.00 | 11.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475.94 | 474.93 | 261.95 | 56.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264.49 | -424.93 | -211.95 | -56.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.68 | 37.21 | 8.46 | 5.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,792.93 | -19,111.49 | -12,448.79 | -6,969.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,456.18 | 34,456.18 | 34,456.18 | 34,456.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,663.25 | 15,344.69 | 22,007.39 | 27,486.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,706.73 | -- | 667.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.86 | -- | 556.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,966.32 | -- | 1,987.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.39 | -- | 109.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.26 | -- | 114.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.51 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.27 | -- | 40.17 | -- | |
| 投资损失 | -383.10 | -- | -132.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.54 | -- | -108.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,339.12 | -- | -3,115.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,054.76 | -- | -1,899.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,746.20 | -- | 857.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,674.46 | -- | -923.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,663.25 | -- | 22,007.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,456.18 | -- | 34,456.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,792.93 | -- | -12,448.79 | -- | |
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