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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,924.29 | 176,592.60 | 116,208.12 | 50,701.17 | |
| 收到的税费返还 | 96.14 | 53.87 | 53.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,637.91 | 9,101.16 | 3,296.41 | 3,154.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,658.34 | 185,747.63 | 119,558.40 | 53,855.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,943.86 | 156,200.17 | 103,395.15 | 46,236.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,022.11 | 10,122.29 | 7,449.72 | 4,532.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,622.29 | 5,032.49 | 3,478.64 | 1,497.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,929.32 | 12,713.52 | 8,162.43 | 3,697.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,517.58 | 184,068.47 | 122,485.94 | 55,963.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,140.76 | 1,679.16 | -2,927.54 | -2,107.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.68 | 206.70 | 206.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.33 | 8.37 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.25 | 81.25 | 81.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 618.63 | 296.33 | 289.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,896.38 | 7,362.95 | 3,734.87 | 1,863.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,896.38 | 7,362.95 | 3,734.87 | 1,863.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,277.76 | -7,066.62 | -3,445.31 | -1,863.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,050.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,050.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266.10 | 118.55 | 100.27 | 37.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.92 | -- | 7.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,866.10 | 5,118.55 | 2,100.27 | 37.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,316.10 | -1,568.55 | 949.73 | 12.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.75 | 5.88 | 8.03 | 2.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,449.35 | -6,950.14 | -5,415.09 | -3,957.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,905.53 | 38,905.53 | 38,905.53 | 38,905.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,456.18 | 31,955.40 | 33,490.45 | 34,948.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,081.09 | -- | 3,502.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 653.64 | -- | 241.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,727.95 | -- | 1,149.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.82 | -- | 98.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.46 | -- | 61.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.88 | -- | 4.73 | -- | |
| 投资损失 | -221.05 | -- | -206.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.51 | -- | 171.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,403.57 | -- | -2,587.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,753.78 | -- | -2,983.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,223.00 | -- | -2,379.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,140.76 | -- | -2,927.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,456.18 | -- | 33,490.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,905.53 | -- | 38,905.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,449.35 | -- | -5,415.09 | -- | |
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