| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,223.73 | 169,361.85 | 112,134.72 | 52,567.25 |
| 收到的税费返还 | 123.66 | 123.66 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,254.75 | 5,904.40 | 5,145.86 | 4,670.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,602.14 | 175,389.90 | 117,280.58 | 57,237.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,530.92 | 143,170.72 | 100,188.19 | 45,845.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,511.41 | 11,544.16 | 8,259.70 | 5,151.86 |
| 支付的各项税费 | 8,311.17 | 6,575.58 | 4,459.21 | 2,259.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,649.32 | 14,157.65 | 9,571.43 | 7,768.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,002.82 | 175,448.11 | 122,478.53 | 61,025.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,599.31 | -58.20 | -5,197.96 | -3,787.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.44 | 117.44 | 117.44 | 12.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,411.00 | 2,017.44 | 2,017.44 | 1,912.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,299.71 | 2,938.30 | 2,317.95 | 1,594.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,299.71 | 12,938.30 | 12,317.95 | 11,594.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,888.71 | -10,920.85 | -10,300.51 | -9,682.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,050.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 6,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,050.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 6,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,150.00 | 3,050.00 | 2,050.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.01 | 1,185.36 | 222.70 | 13.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.60 | 135.60 | 112.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,422.01 | 4,235.36 | 2,272.70 | 13.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,627.99 | 7,664.64 | 9,627.30 | 6,886.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.96 | 33.90 | 22.48 | 3.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,426.56 | -3,280.51 | -5,848.69 | -6,578.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,762.01 | 18,663.25 | 18,663.25 | 18,163.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,188.56 | 15,382.74 | 12,814.56 | 11,584.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,675.41 | -- | 2,674.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 213.40 | -- | 414.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,486.79 | -- | 2,682.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 232.30 | -- | 577.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 362.15 | -- | 116.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.44 | -- | 7.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -557.41 | -- | 111.05 | -- |
| 投资损失 | -117.44 | -- | -379.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -233.75 | -- | -54.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,609.86 | -- | -649.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 901.23 | -- | -7,354.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -982.65 | -- | -3,345.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,599.31 | -- | -5,197.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,188.56 | -- | 12,814.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,762.01 | -- | 18,663.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,426.56 | -- | -5,848.69 | -- |
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