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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,817.61 | 262,553.01 | 172,319.98 | 81,326.32 | |
| 收到的税费返还 | 0.24 | 40.86 | 3.24 | 3.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,378.87 | 6,558.63 | 2,853.62 | 2,335.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,196.72 | 269,152.49 | 175,176.85 | 83,665.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,528.36 | 203,878.94 | 138,437.73 | 69,579.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,848.49 | 19,315.21 | 13,796.19 | 8,881.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,686.69 | 12,222.00 | 11,222.12 | 6,066.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,616.67 | 36,479.12 | 24,050.04 | 14,077.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,680.20 | 271,895.27 | 187,506.08 | 98,605.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,516.52 | -2,742.78 | -12,329.23 | -14,939.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 41,001.07 | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 969.88 | 600.02 | 409.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.01 | 160.15 | 1.18 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,722.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,907.98 | 41,761.24 | 25,411.09 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,119.87 | 3,371.15 | 1,344.32 | 423.96 | |
| 投资所支付的现金 | 75,900.00 | 53,943.07 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 757.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,019.87 | 57,314.22 | 31,344.32 | 11,181.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,111.89 | -15,552.98 | -5,933.23 | -11,181.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.96 | 2,493.53 | 35.15 | 29.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.70 | 112.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,639.08 | 2,242.31 | 2,170.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,120.04 | 9,735.84 | 7,205.82 | 5,029.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,120.04 | -9,735.84 | -7,205.82 | -5,029.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.98 | -1.76 | -4.64 | 3.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,735.38 | -28,033.37 | -25,472.92 | -31,147.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,566.62 | 49,566.62 | 49,566.62 | 46,566.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,831.23 | 21,533.25 | 24,093.69 | 15,419.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,046.99 | -- | 4,562.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.68 | -- | 311.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,395.06 | -- | 2,656.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.46 | -- | 112.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 693.59 | -- | 315.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.06 | -- | 3.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -440.25 | -- | -394.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,040.80 | -- | -397.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.55 | -- | 40.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,339.79 | -- | -7,247.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,837.14 | -- | -6,126.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,618.80 | -- | -6,164.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,516.52 | -- | -12,329.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,831.23 | -- | 24,093.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,566.62 | -- | 49,566.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,735.38 | -- | -25,472.92 | -- | |
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