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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,489,185.96 | 11,875,009.31 | 7,674,365.30 | 3,583,930.13 | |
| 收到的税费返还 | 17,248.34 | 1,220.71 | 1,220.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,257.49 | 13,892.71 | 983.25 | 4,372.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,523,691.79 | 11,890,122.73 | 7,676,569.26 | 3,588,302.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,751,217.07 | 10,575,891.23 | 6,817,082.18 | 2,732,579.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 619,398.83 | 376,008.34 | 268,543.51 | 140,000.81 | |
| 支付的各项税费 | 259,666.52 | 183,205.09 | 155,358.58 | 61,319.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,647.65 | 46,142.28 | 18,611.49 | 12,528.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,714,930.08 | 11,181,246.93 | 7,259,595.75 | 2,946,427.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,808,761.71 | 708,875.80 | 416,973.50 | 641,874.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,501.60 | 3,990.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,743.67 | 1,670.52 | 1,666.56 | 1,553.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,301.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,546.60 | 5,660.86 | 1,666.56 | 1,553.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 740,546.20 | 357,118.95 | 211,182.44 | 85,417.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,623,442.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.14 | 521.46 | 521.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,364,177.76 | 357,640.41 | 211,703.89 | 85,417.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,347,631.17 | -351,979.55 | -210,037.34 | -83,864.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,593,917.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,515,647.85 | 2,211,074.12 | 1,580,916.37 | 676,141.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,426.81 | 61,165.17 | 2,682.59 | 3,615.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,119,992.24 | 2,272,239.29 | 1,583,598.96 | 679,757.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,815,745.91 | 2,466,150.42 | 1,683,472.81 | 834,544.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333,096.96 | 150,654.52 | 97,803.30 | 54,136.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,965.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,154.59 | 40,678.03 | 23,244.13 | 12,067.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,203,997.46 | 2,657,482.98 | 1,804,520.24 | 900,748.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 915,994.78 | -385,243.69 | -220,921.28 | -220,991.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.66 | -114.80 | -55.45 | -21.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,991.67 | -28,462.23 | -14,040.56 | 336,998.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 521,996.62 | 489,558.64 | 489,558.64 | 489,558.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 898,988.28 | 461,096.41 | 475,518.08 | 826,557.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,265.32 | -- | 85,626.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.56 | -- | 947.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542,215.87 | -- | 216,989.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.93 | -- | 736.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 654.69 | -- | 1.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,196.28 | -- | 3,516.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218,899.48 | -- | 104,926.09 | -- | |
| 投资损失 | -33,787.83 | -- | -22,066.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,417.37 | -- | 910.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 186,166.79 | -- | 2,976.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 541,387.92 | -- | 44,832.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 199,549.78 | -- | -22,421.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,808,761.71 | -- | 416,973.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 898,988.28 | -- | 475,518.08 | 826,557.06 | |
| 现金的期初余额 | 521,996.62 | -- | 489,558.64 | 489,558.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 376,991.67 | -- | -14,040.56 | 336,998.41 | |
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