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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,382,521.01 | 8,456,142.50 | 5,660,488.96 | 2,934,820.45 | |
| 收到的税费返还 | 10,883.84 | 10,700.94 | 8,911.45 | 3,930.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,834.19 | 4,606.68 | 3,166.44 | 889.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,409,239.03 | 8,471,450.12 | 5,672,566.85 | 2,939,639.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,195,396.43 | 6,897,085.05 | 4,417,959.26 | 2,478,897.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,579.05 | 355,265.09 | 243,503.16 | 119,010.84 | |
| 支付的各项税费 | 128,247.53 | 85,106.31 | 52,993.98 | 29,794.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,590.30 | 33,766.35 | 24,128.98 | 7,151.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,965,813.32 | 7,371,222.80 | 4,738,585.37 | 2,634,854.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,443,425.71 | 1,100,227.33 | 933,981.48 | 304,784.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.13 | 406.13 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.34 | 18.54 | 18.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487.47 | 424.67 | 18.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 786,037.16 | 625,525.40 | 420,632.71 | 137,603.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 786,037.16 | 625,525.40 | 420,632.71 | 147,603.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785,549.69 | -625,100.73 | -420,614.17 | -147,603.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,604,997.59 | 5,772,706.30 | 4,387,549.32 | 2,455,941.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,028.43 | 68,752.23 | 43,583.74 | 61,991.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,708,026.01 | 5,841,458.52 | 4,431,133.06 | 2,517,932.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,819,745.18 | 6,089,039.35 | 4,614,281.23 | 2,563,607.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459,063.97 | 325,073.09 | 235,753.97 | 103,117.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,169.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,533.23 | 53,597.21 | 38,553.05 | 66,859.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,339,342.38 | 6,467,709.65 | 4,888,588.25 | 2,733,585.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -631,316.37 | -626,251.13 | -457,455.18 | -215,652.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.75 | -25.01 | -24.29 | 40.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,472.91 | -151,149.54 | 55,887.84 | -58,431.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,009.37 | 905,009.37 | 905,009.37 | 929,867.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,482.28 | 753,859.83 | 960,897.21 | 871,435.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,729.10 | -- | 35,713.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,340.58 | -- | 1,661.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364,437.37 | -- | 183,324.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,748.27 | -- | 1,248.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.16 | -- | 343.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,899.71 | -- | -18.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330,255.07 | -- | 166,738.43 | -- | |
| 投资损失 | -29,509.51 | -- | -18,208.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,279.58 | -- | -3,178.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47,350.63 | -- | 353,275.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,750.71 | -- | 357,843.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 503,017.21 | -- | -144,761.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,443,425.71 | -- | 933,981.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 64,606.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 931,482.28 | -- | 960,897.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 905,009.37 | -- | 905,009.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,472.91 | -- | 55,887.84 | -- | |
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