| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,621,636.95 | 10,008,616.33 | 6,199,276.67 | 3,313,484.91 |
| 收到的税费返还 | 1,820.72 | 12,361.71 | 7,376.39 | 5,949.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,737.69 | 12,167.96 | 9,609.81 | 26,416.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,634,195.36 | 10,033,146.00 | 6,216,262.88 | 3,345,851.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,064,811.85 | 8,300,544.25 | 5,245,779.46 | 2,697,456.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,640.96 | 302,946.05 | 209,473.96 | 112,092.85 |
| 支付的各项税费 | 241,409.89 | 204,891.24 | 136,012.70 | 43,131.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,645.92 | 42,486.25 | 42,486.25 | 13,902.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,993,508.63 | 8,850,867.79 | 5,633,752.37 | 2,866,583.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,640,686.73 | 1,182,278.21 | 582,510.50 | 479,267.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.52 | 599.52 | 599.52 | 303.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 705.26 | 599.52 | 599.52 | 303.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,359,215.91 | 496,520.81 | 388,923.03 | 233,995.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,590.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363,806.91 | 496,520.81 | 388,923.03 | 233,995.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,363,101.65 | -495,921.29 | -388,323.50 | -233,691.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,251,038.71 | 7,555,135.90 | 5,701,653.62 | 3,551,868.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,332.97 | 51,296.05 | 42,117.40 | 115,095.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,407,371.68 | 7,606,431.94 | 5,743,771.02 | 3,666,963.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,884,473.06 | 7,489,992.98 | 5,623,322.18 | 3,528,718.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 428,985.69 | 408,761.51 | 266,713.47 | 107,804.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,163.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,214.96 | 91,567.18 | 91,401.07 | 123,789.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,534,673.71 | 7,990,321.67 | 5,981,436.72 | 3,760,312.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,302.03 | -383,889.73 | -237,665.70 | -93,349.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,223.96 | 302,467.19 | -43,478.70 | 152,226.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744,216.39 | 744,216.39 | 744,216.39 | 744,216.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 894,440.35 | 1,046,683.58 | 700,737.69 | 896,442.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 212,584.34 | -- | 129,316.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 96,687.46 | -- | 815.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567,707.54 | -- | 298,099.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,024.48 | -- | 958.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 450.56 | -- | 225.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | 816.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,746.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 266,204.45 | -- | 152,337.13 | -- |
| 投资损失 | -14,002.06 | -- | -7,945.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,653.52 | -- | -413.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 668,804.62 | -- | 170,568.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -223,861.71 | -- | -223,944.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 64,000.69 | -- | 61,678.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,640,686.73 | -- | 582,510.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 30,000.00 | -- |
| 现金的期末余额 | 894,440.35 | -- | 700,737.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 744,216.39 | -- | 744,216.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,223.96 | -- | -43,478.70 | -- |
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