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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,824,111.02 | 10,322,837.47 | 6,490,695.62 | 3,255,051.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.66 | 6,094.14 | 3,758.01 | 2,142.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,952.72 | 22,257.44 | 17,657.95 | 1,178.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,850,404.40 | 10,351,189.05 | 6,512,111.58 | 3,258,372.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,861,900.01 | 8,991,755.25 | 5,621,181.07 | 2,636,689.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,615.92 | 317,028.82 | 212,186.01 | 107,210.04 | |
| 支付的各项税费 | 345,382.63 | 303,661.52 | 196,053.57 | 86,504.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,036.95 | 60,159.00 | 48,853.51 | 4,981.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,851,935.51 | 9,672,604.59 | 6,078,274.15 | 2,835,385.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 998,468.89 | 678,584.46 | 433,837.43 | 422,986.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,440.00 | 28,808.21 | 27,440.00 | 27,995.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.28 | 8,111.79 | 8,310.13 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,473.28 | 36,920.00 | 35,750.13 | 27,995.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110,181.80 | 539,327.12 | 280,375.69 | 162,919.16 | |
| 投资所支付的现金 | 27,440.00 | 27,440.00 | 27,440.00 | 27,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,137,621.80 | 566,767.12 | 307,815.69 | 190,359.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,110,148.52 | -529,847.12 | -272,065.56 | -162,363.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 798,626.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,030,802.76 | 8,776,170.76 | 6,076,464.99 | 2,784,343.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,881.00 | 870,000.00 | 370,000.00 | 70,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,100.06 | 19,570.48 | 10,029.18 | 7,871.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,117,410.43 | 9,665,741.24 | 6,456,494.17 | 2,862,214.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,307,746.10 | 8,644,963.14 | 5,884,757.71 | 2,836,516.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455,693.65 | 430,417.41 | 281,014.45 | 118,019.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,240.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,180.70 | 199,621.27 | 130,898.64 | 158,796.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,154,620.45 | 9,275,001.83 | 6,296,670.80 | 3,113,333.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 962,789.98 | 390,739.41 | 159,823.37 | -251,118.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 850,616.10 | 539,476.75 | 321,595.25 | 9,504.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 894,440.35 | 894,440.35 | 894,440.35 | 894,440.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,745,056.44 | 1,433,917.10 | 1,216,035.60 | 903,945.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 438,127.96 | -- | 218,050.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,256.44 | -- | 11,882.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 653,609.24 | -- | 320,574.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,539.15 | -- | 9,284.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.56 | -- | 238.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,659.36 | -- | -113.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.10 | -- | -1,740.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320,431.44 | -- | 192,716.43 | -- | |
| 投资损失 | -21,651.25 | -- | -10,830.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,807.38 | -- | -2,970.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86,675.61 | -- | -81,486.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,761,577.51 | -- | -227,797.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,258,043.88 | -- | 6,029.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 998,468.89 | -- | 433,837.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 179,502.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,745,056.44 | -- | 1,216,035.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 894,440.35 | -- | 894,440.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 850,616.10 | -- | 321,595.25 | -- | |
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