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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,536,881.14 | 6,961,714.93 | 4,468,636.96 | 2,457,995.41 | |
| 收到的税费返还 | 16,968.43 | 12,534.15 | 1,212.39 | 8,206.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,938.06 | 27,672.18 | 14,762.71 | 10,636.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,585,787.63 | 7,001,921.26 | 4,484,612.06 | 2,476,837.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,723,284.74 | 5,712,018.66 | 3,343,186.39 | 1,831,958.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,849.72 | 305,407.63 | 216,044.40 | 87,943.70 | |
| 支付的各项税费 | 114,277.74 | 75,199.83 | 53,686.99 | 24,109.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,880.34 | 36,682.40 | 33,454.44 | 12,250.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,463,292.54 | 6,129,308.52 | 3,646,372.21 | 1,956,262.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,495.09 | 872,612.75 | 838,239.85 | 520,575.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.36 | -- | -- | 599.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,029.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,488.52 | -- | -- | 599.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058,628.30 | 562,782.58 | 400,191.52 | 243,441.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,628.30 | 562,782.58 | 400,191.52 | 243,441.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,047,139.78 | -562,782.58 | -400,191.52 | -242,841.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,348,107.77 | 9,427,693.52 | 6,848,519.60 | 3,052,648.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 498,000.00 | 498,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 987,487.29 | 851,485.70 | 842,992.20 | 113,268.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,833,595.06 | 10,777,179.22 | 7,691,511.80 | 3,165,916.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,638,131.65 | 10,503,820.55 | 7,874,491.74 | 3,715,205.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303,276.19 | 305,208.86 | 214,445.52 | 123,145.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,897.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,350.41 | 40,620.37 | 82,287.65 | 83,683.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,130,758.25 | 10,849,649.78 | 8,171,224.91 | 3,922,034.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 702,836.81 | -72,470.55 | -479,713.11 | -756,117.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.21 | -0.43 | 895.90 | -0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,673.68 | 237,359.19 | -40,768.88 | -478,384.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 965,890.07 | 931,000.07 | 965,890.07 | 931,000.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,216.39 | 1,168,359.26 | 925,121.19 | 452,615.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,975.41 | -- | 37,123.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,469.28 | -- | 392.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484,384.89 | -- | 230,862.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,244.71 | -- | 1,204.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.00 | -- | 240.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.68 | -- | 32.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216,428.12 | -- | 151,816.69 | -- | |
| 投资损失 | -18,962.33 | -- | -1,451.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,708.68 | -- | 569.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -285,312.69 | -- | 329,174.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 205,246.70 | -- | -9,096.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -651,885.99 | -- | 97,370.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,495.09 | -- | 838,239.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,140,627.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 744,216.39 | -- | 925,121.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 965,890.07 | -- | 965,890.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -221,673.68 | -- | -40,768.88 | -- | |
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