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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,063,353.53 | 11,525,381.56 | 7,717,473.07 | 3,118,153.08 | |
| 收到的税费返还 | 14,485.68 | 9,900.55 | 4,157.19 | 1,739.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,200.77 | 130,103.24 | 106,502.35 | 57,192.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,147,039.98 | 11,665,385.35 | 7,828,132.61 | 3,177,085.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,333,856.67 | 9,889,294.06 | 6,918,444.39 | 2,656,365.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,012.39 | 297,751.32 | 199,659.66 | 100,945.14 | |
| 支付的各项税费 | 243,599.33 | 212,324.52 | 147,019.81 | 97,098.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,071.25 | 89,825.44 | 58,464.75 | 34,007.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,223,539.64 | 10,489,195.34 | 7,323,588.61 | 2,888,416.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,500.34 | 1,176,190.01 | 504,544.00 | 288,668.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,199.25 | 1,559.25 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 930,466.60 | 467,417.63 | 467,417.60 | 450,406.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 932,665.84 | 468,976.87 | 467,717.60 | 450,406.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126,019.38 | 908,565.56 | 536,045.55 | 406,475.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,126,019.38 | 908,565.56 | 536,045.55 | 406,475.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,193,353.53 | -439,588.69 | -68,327.95 | 43,931.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450,731.48 | 128,057.00 | 126,607.00 | 100,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,731.48 | 128,057.00 | 126,607.00 | 100,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,117,626.00 | 11,234,366.31 | 8,101,482.90 | 3,478,428.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541,112.00 | 337,562.71 | 257,384.70 | 40,803.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,109,469.48 | 11,699,986.02 | 8,485,474.60 | 3,619,512.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,443,935.93 | 11,013,070.02 | 8,420,165.99 | 3,334,050.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533,486.05 | 498,860.63 | 276,870.24 | 146,714.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 296.28 | 296.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288,555.04 | 468,369.74 | 264,043.56 | 135,227.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,265,977.02 | 11,980,300.39 | 8,961,079.79 | 3,615,992.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,507.55 | -280,314.37 | -475,605.19 | 3,520.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,815.30 | -6.83 | -45.05 | -13.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -430,176.04 | 456,280.12 | -39,434.19 | 336,106.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,414,052.63 | 2,414,052.63 | 2,414,052.63 | 2,414,052.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,983,876.59 | 2,870,332.75 | 2,374,618.44 | 2,750,159.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,984.63 | -- | 108,114.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 733,907.09 | -- | 379,505.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,437.26 | -- | 4,032.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.41 | -- | 86.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 325.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 579,630.23 | -- | 296,942.86 | -- | |
| 投资损失 | -68,691.93 | -- | -34,811.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,973.11 | -- | -437.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -273,237.87 | -- | -17,992.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 302,676.21 | -- | -241,879.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -583,112.06 | -- | -2,946.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923,500.34 | -- | 504,544.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,983,876.59 | -- | 2,374,618.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,414,052.63 | -- | 2,414,052.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -430,176.04 | -- | -39,434.19 | -- | |
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