| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,819,862.45 | 9,430,229.20 | 5,743,461.79 | 2,782,505.67 |
| 收到的税费返还 | 26,537.14 | 21,433.06 | 14,994.47 | 148.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,062.68 | 31,379.36 | 16,840.35 | 3,708.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,902,462.27 | 9,483,041.62 | 5,775,296.61 | 2,786,362.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,275,207.05 | 8,449,284.50 | 5,084,229.62 | 2,097,881.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,293.40 | 337,324.47 | 212,188.01 | 99,681.85 |
| 支付的各项税费 | 221,755.38 | 175,240.80 | 139,498.20 | 59,910.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,678.30 | 60,456.78 | 39,250.34 | 21,770.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,133,934.13 | 9,022,306.56 | 5,475,166.17 | 2,279,242.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768,528.14 | 460,735.07 | 300,130.44 | 507,119.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,192.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,104.14 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,122,779.23 | 1,097,572.07 | 229,398.97 | 203,958.32 |
| 投资所支付的现金 | 171,500.00 | 171,500.00 | 171,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,330,679.23 | 1,269,072.07 | 400,898.97 | 203,958.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,265,575.09 | -1,269,072.07 | -400,898.97 | -203,958.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,892,241.36 | 8,962,501.62 | 6,052,549.44 | 2,462,792.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,834.26 | 960,581.53 | 220,000.00 | 159,164.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,493,075.62 | 9,923,083.15 | 6,272,549.44 | 2,621,957.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,683,532.89 | 8,482,282.52 | 5,253,999.51 | 2,357,828.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436,848.59 | 374,671.82 | 237,093.86 | 97,271.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 634,727.88 | 352,821.49 | 238,656.32 | 107,705.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,755,109.36 | 9,209,775.82 | 5,729,749.69 | 2,562,804.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 737,966.26 | 713,307.33 | 542,799.75 | 59,152.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.31 | 731.88 | 161.41 | -641.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,460.00 | -94,297.79 | 442,192.64 | 361,672.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,147,960.36 | 1,124,804.60 | 1,124,804.60 | 1,124,804.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,388,420.36 | 1,030,506.81 | 1,566,997.23 | 1,486,476.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 202,940.41 | -- | 77,143.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 686,878.27 | -- | 415,151.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,612.14 | -- | 663.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 222.58 | -- | 11.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 458,646.45 | -- | 234,851.62 | -- |
| 投资损失 | -43,675.72 | -- | -17,993.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,263.86 | -- | 50.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 113,496.93 | -- | 43,660.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -272,719.01 | -- | 327,924.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -382,424.87 | -- | -781,085.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 768,528.14 | -- | 300,130.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 346,775.03 | -- | 227,621.27 | -- |
| 现金的期末余额 | 1,388,420.36 | -- | 1,566,997.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,147,960.36 | -- | 1,124,804.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,460.00 | -- | 442,192.64 | -- |
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