上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 唐钢股份(000709) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,038,915,278 | 13,943,116,861 | 48,672,845,067 | 34,487,884,534 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,546,073 | 79,311,721 | 48,204,495 | 55,126,897 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,097,461,351 | 14,022,428,582 | 48,723,149,561 | 34,545,111,431 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 28,820,986,669 | 12,300,816,839 | 42,451,737,251 | 29,377,107,465 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 840,552,951 | 380,631,423 | 1,524,779,079 | 1,095,186,368 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,917,363,080 | 868,729,333 | 2,551,283,683 | 2,134,160,646 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450,668,747 | 336,218,133 | 774,110,771 | 820,432,956 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,029,571,446 | 13,886,395,729 | 47,301,910,783 | 33,426,887,435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,067,889,905 | 136,032,854 | 1,421,238,778 | 1,118,223,996 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 52,400,000 | 52,400,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,301,700 | 0 | 1,716,446 | 1,231,396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 17,653,740 | 16,689,920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,757,369 | 2,757,369 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,301,700 | 0 | 74,527,556 | 73,078,685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,249,820,464 | 518,917,487 | 3,740,745,988 | 2,623,184,977 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 217,259,247 | 5,000,000 | 270,361,347 | 68,102,100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,467,079,710 | 523,917,487 | 4,011,107,335 | 2,691,287,077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,459,778,010 | -523,917,487 | -3,936,579,779 | -2,618,208,392 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 2,953,700,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,898,164,621 | 2,565,804,538 | 5,565,993,867 | 3,961,769,279 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 67,831,405 | 33,614,870 | 95,743,103 | 55,839,683 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,980,996,026 | 2,599,419,407 | 8,674,331,042 | 4,080,123,033 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,742,362,905 | 1,335,362,905 | 5,128,945,621 | 3,428,723,918 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,958,760 | 5,208,261 | 18,022,454 | 38,129,625 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,125,107,145 | 1,518,651,312 | 6,559,416,575 | 4,678,823,225 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 855,888,881 | 1,080,768,096 | 2,114,914,467 | -598,700,191 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 3,569,353 | 3,569,793 | 6,523,418 | -1,099,676 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,467,570,130 | 696,453,255 | -393,903,116 | -2,099,784,262 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,700,638,025 | 0 | 2,144,943,804 | 0 |
| 少数股东损益 | 212,509,194 | 0 | 281,107,107 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,394,699 | 0 | -14,386,348 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 796,064,327 | 0 | 1,700,063,279 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,799,349 | 0 | 10,611,428 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 578,957 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 11,807,369 | 0 | -108,678,892 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 14,721,905 | 0 |
| 财务费用 | 343,401,788 | 0 | 463,272,106 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,301,700 | 0 | 8,211,262 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,145,266,382 | 0 | -3,034,344,220 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,078,794,706 | 0 | -540,614,042 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,229,850,718 | 0 | 432,571,006 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,067,889,905 | 136,032,854 | 1,421,238,778 | 1,118,223,996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 7,532,744,358 | 0 | 5,065,174,228 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 5,065,174,228 | 0 | 5,459,077,344 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,467,570,130 | 696,453,255 | -393,903,116 | -2,099,784,262 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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