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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,669,736.73 | 10,015,621.66 | 6,578,052.25 | 3,133,466.87 | |
| 收到的税费返还 | 404.31 | 1,650.43 | 1,282.16 | 678.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,034.12 | 83,981.89 | 60,605.99 | 36,817.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,748,175.15 | 10,101,253.98 | 6,639,940.40 | 3,170,963.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,851,010.96 | 8,748,116.03 | 5,685,007.37 | 2,666,946.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,928.22 | 297,653.24 | 193,670.66 | 95,273.43 | |
| 支付的各项税费 | 189,690.63 | 174,056.51 | 114,133.84 | 69,686.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,236.79 | 63,461.56 | 41,053.66 | 28,743.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,626,866.61 | 9,283,287.33 | 6,033,865.52 | 2,860,650.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,121,308.54 | 817,966.65 | 606,074.88 | 310,313.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126,009.28 | 102,665.00 | 87,965.00 | 39,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576,432.44 | 565,051.10 | 269,601.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 702,441.72 | 667,716.10 | 357,566.89 | 39,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755,841.12 | 1,108,166.11 | 741,433.71 | 148,748.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755,841.12 | 1,108,166.11 | 741,433.71 | 148,748.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,053,399.39 | -440,450.01 | -383,866.82 | -109,548.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,935.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,655.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,398,675.72 | 10,492,375.91 | 7,738,161.41 | 4,140,794.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,386,027.25 | 678,846.74 | 525,585.89 | 117,107.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,088,637.97 | 11,175,877.65 | 8,268,402.30 | 4,262,557.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,394,961.57 | 10,030,610.65 | 7,595,183.95 | 3,984,644.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668,476.92 | 451,687.43 | 327,378.01 | 164,015.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079,781.60 | 391,812.58 | 227,369.31 | 110,458.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,143,220.09 | 10,874,110.66 | 8,149,931.27 | 4,259,119.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,417.88 | 301,766.99 | 118,471.03 | 3,437.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261.91 | -186.69 | -88.93 | -7.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,014,588.95 | 679,096.93 | 340,590.16 | 204,194.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,983,876.59 | 1,983,876.59 | 1,983,876.59 | 1,983,876.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,998,465.54 | 2,662,973.52 | 2,324,466.74 | 2,188,071.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,970.15 | -- | 61,968.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,907.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702,911.29 | -- | 360,350.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,237.14 | -- | 3,715.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 833.81 | -- | 1,060.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 658,856.22 | -- | 313,836.65 | -- | |
| 投资损失 | -68,639.26 | -- | -31,713.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,981.21 | -- | -7.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -440.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 176,547.83 | -- | 115,573.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 269,432.32 | -- | -341,510.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -791,073.25 | -- | 110,993.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,121,308.54 | -- | 606,074.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,998,465.54 | -- | 2,324,466.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,983,876.59 | -- | 1,983,876.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,014,588.95 | -- | 340,590.16 | -- | |
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