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| 河钢股份(000709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,177,255.30 | 11,025,621.18 | 7,176,762.01 | 3,196,500.46 | |
| 收到的税费返还 | 26,681.56 | 30,900.46 | 26,084.16 | 2,438.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,773.82 | 10,203.30 | 6,511.24 | 4,924.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,251,710.69 | 11,066,724.93 | 7,209,357.41 | 3,203,863.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,293,389.84 | 9,878,218.31 | 6,325,307.10 | 2,436,333.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,428.86 | 325,655.36 | 227,454.92 | 117,921.02 | |
| 支付的各项税费 | 295,542.71 | 282,132.57 | 199,169.22 | 119,578.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,593.62 | 58,882.65 | 49,786.77 | 14,783.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,270,955.03 | 10,544,888.89 | 6,801,718.02 | 2,688,616.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 980,755.66 | 521,836.05 | 407,639.39 | 515,247.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,773.23 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,773.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,096,786.22 | 546,652.33 | 483,783.96 | 221,191.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,538.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,106,324.41 | 546,652.33 | 483,783.96 | 221,191.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,092,551.18 | -546,652.33 | -483,783.96 | -221,191.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,481,656.85 | 9,575,884.73 | 3,992,074.23 | 3,868,410.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 263,831.03 | 182,920.52 | 5,850.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,881,656.85 | 9,839,715.77 | 4,174,994.75 | 3,874,261.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,355,036.13 | 9,592,174.82 | 4,015,890.95 | 4,211,545.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526,773.64 | 466,381.98 | 207,748.75 | 97,669.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,057.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508,918.65 | 345,743.95 | 246,885.06 | 33,288.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,390,728.42 | 10,404,300.75 | 4,470,524.76 | 4,342,503.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -509,071.57 | -564,584.98 | -295,530.01 | -468,242.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.24 | 57.99 | -13.27 | -13.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -620,251.85 | -589,343.27 | -371,687.86 | -174,199.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,745,056.44 | 1,745,056.44 | 1,745,056.44 | 1,745,056.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,124,804.60 | 1,155,713.18 | 1,373,368.59 | 1,570,856.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,311.85 | -- | 139,304.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.58 | -- | -1,326.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 750,887.72 | -- | 368,737.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,380.51 | -- | 673.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.80 | -- | 165.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 734.49 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -5.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 386,988.19 | -- | 221,636.95 | -- | |
| 投资损失 | -19,435.66 | -- | -11,523.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 663.01 | -- | 340.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 51,852.63 | -- | -65,361.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,923,165.00 | -- | -436,834.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,439,698.12 | -- | 191,830.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 980,755.66 | -- | 407,639.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 255,307.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,124,804.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,745,056.44 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -620,251.85 | -- | -- | -- | |
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