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中兴商业(000715) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,536.80 | 265,702.03 | 188,381.09 | 98,950.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.24 | 10.91 | 5.40 | 1.10 | |
经营活动现金流入小计 | 360,672.03 | 265,712.94 | 188,386.50 | 98,951.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,523.44 | 232,641.18 | 164,646.08 | 89,351.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,214.14 | 14,111.52 | 9,445.90 | 5,010.03 | |
支付的各项税费 | 14,811.74 | 11,157.11 | 8,620.19 | 5,326.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,250.28 | 9,210.52 | 5,618.00 | 2,251.38 | |
经营活动现金流出小计 | 357,799.59 | 267,120.32 | 188,330.17 | 101,939.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,872.44 | -1,407.39 | 56.33 | -2,987.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 844.07 | 0.16 | 0.16 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.28 | 0.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,768.41 | 1,623.52 | 1,314.41 | 407.84 | |
投资活动现金流入小计 | 35,613.02 | 1,623.96 | 1,314.85 | 407.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.47 | 1,486.56 | 1,284.69 | 886.16 | |
投资所支付的现金 | 57,000.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 58,827.47 | 37,486.56 | 34,284.69 | 5,886.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,214.45 | -35,862.60 | -32,969.85 | -5,478.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.04 | 1,953.04 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,186.61 | 1,287.74 | 825.27 | 510.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,139.65 | 3,240.79 | 825.27 | 510.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,139.65 | -3,210.79 | -795.27 | -510.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,481.66 | -40,480.77 | -33,708.79 | -8,976.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,034.78 | 86,004.78 | 86,004.78 | 86,004.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,553.12 | 45,524.01 | 52,295.99 | 77,028.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,369.06 | -- | 4,273.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20.90 | -- | -5.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,907.50 | -- | 2,738.65 | -- | |
无形资产摊销 | 1,653.41 | -- | 474.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 110.45 | -- | 230.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.76 | -- | 0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,717.38 | -- | -489.14 | -- | |
投资损失 | -844.07 | -- | -0.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -112.32 | -- | -171.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,769.43 | -- | -311.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -258.02 | -- | -7,939.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,929.19 | -- | 1,276.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -20.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,872.44 | -- | 56.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,553.12 | -- | 52,295.99 | -- | |
现金的期初余额 | 86,034.78 | -- | 86,004.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,481.66 | -- | -33,708.79 | -- |
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