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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,603.91 | 218,946.12 | 146,429.62 | 79,946.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.98 | 2,083.99 | 2,225.09 | 206.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,103.89 | 221,030.11 | 148,654.72 | 80,153.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,206.13 | 178,365.59 | 119,871.92 | 62,692.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,188.09 | 13,807.84 | 9,742.21 | 5,220.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,649.40 | 8,112.13 | 5,516.76 | 3,312.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,470.80 | 5,265.67 | 3,665.56 | 1,043.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,514.42 | 205,551.23 | 138,796.45 | 72,269.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,589.47 | 15,478.89 | 9,858.27 | 7,883.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,100.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.48 | 239.33 | 29.64 | 29.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 1.29 | 1.29 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,505.02 | 15,240.62 | 3,030.93 | 3,030.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,064.75 | 480.11 | 107.98 | 64.55 | |
| 投资所支付的现金 | 29,100.00 | 29,100.00 | 17,100.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,164.75 | 29,580.11 | 17,207.98 | 17,064.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,659.74 | -14,339.50 | -14,177.05 | -14,033.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,232.05 | 2,232.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,232.05 | 2,232.05 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,232.05 | -2,232.05 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,302.32 | -1,092.66 | -4,318.79 | -6,149.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,760.92 | 83,760.92 | 83,760.92 | 83,760.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,458.61 | 82,668.26 | 79,442.14 | 77,610.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,028.71 | -- | 3,987.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.78 | -- | 15.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,700.62 | -- | 2,138.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.83 | -- | 469.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.78 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -403.48 | -- | -29.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 606.04 | -- | 130.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -361.89 | -- | 1,221.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67.96 | -- | 665.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,927.24 | -- | 1,287.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -77.70 | -- | -30.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,589.47 | -- | 9,858.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,458.61 | -- | 79,442.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,760.92 | -- | 83,760.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,302.32 | -- | -4,318.79 | -- | |
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