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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,524.71 | 185,417.12 | 118,048.53 | 70,662.20 | |
| 收到的税费返还 | 836.54 | 530.84 | 143.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,054.33 | 3,426.21 | 2,278.66 | 1,110.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,415.58 | 189,374.17 | 120,470.50 | 71,772.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,897.78 | 153,460.04 | 97,900.01 | 65,137.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,540.60 | 13,586.31 | 9,327.50 | 5,504.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,460.94 | 6,955.44 | 5,060.18 | 3,011.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,643.54 | 8,061.24 | 3,473.21 | 1,639.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,542.85 | 182,063.03 | 115,760.89 | 75,291.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,872.73 | 7,311.13 | 4,709.61 | -3,519.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,922.94 | 28,004.17 | 28,000.17 | 14,940.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.25 | 77.92 | 77.05 | 67.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.75 | 6.80 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,033.95 | 28,088.89 | 28,077.29 | 15,007.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,105.57 | 84.52 | 11.77 | 8.18 | |
| 投资所支付的现金 | 157,989.12 | 13,037.64 | 13,037.64 | 13,036.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,094.69 | 13,122.16 | 13,049.41 | 13,044.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,060.74 | 14,966.73 | 15,027.88 | 1,962.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,081.21 | 2,081.21 | 2,081.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.88 | 85.88 | 40.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,447.09 | 2,167.09 | 2,121.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,447.09 | -2,167.09 | -2,121.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,635.10 | 20,110.78 | 17,615.53 | -1,557.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,537.23 | 113,537.23 | 113,537.23 | 113,537.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,902.13 | 133,648.01 | 131,152.76 | 111,979.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,575.29 | -- | 2,409.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.80 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,248.51 | -- | 1,630.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 965.18 | -- | 481.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.43 | -- | 283.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | 2.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.47 | -- | 10.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.68 | -- | 64.37 | -- | |
| 投资损失 | -53.24 | -- | -50.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 680.99 | -- | 59.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.64 | -- | -9.97 | -- | |
| 存货的减少 | -140.18 | -- | 723.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -316.98 | -- | 157.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,895.39 | -- | -1,523.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -430.08 | -- | 196.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,872.73 | -- | 4,709.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,902.13 | -- | 131,152.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,537.23 | -- | 113,537.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,635.10 | -- | 17,615.53 | -- | |
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