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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,121.67 | 197,046.84 | 118,377.46 | 58,854.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,038.75 | 2,605.36 | 2,298.20 | 801.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,160.43 | 199,652.20 | 120,676.97 | 59,656.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,980.16 | 156,275.18 | 98,004.40 | 52,006.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,366.13 | 14,226.55 | 9,557.46 | 5,050.67 | |
| 支付的各项税费 | 9,027.42 | 5,349.38 | 3,374.09 | 1,510.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,272.90 | 8,250.71 | 7,509.14 | 5,485.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,646.62 | 184,101.81 | 118,445.08 | 64,054.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,513.81 | 15,550.39 | 2,231.89 | -4,397.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,998.97 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 998.97 | 998.97 | 998.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,999.35 | 57,999.35 | 57,999.30 | 57,999.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984.39 | 388.47 | 300.67 | 23.67 | |
| 投资所支付的现金 | 157.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,142.13 | 388.47 | 300.67 | 23.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,857.22 | 57,610.88 | 57,698.63 | 57,975.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,325.75 | 3,325.75 | 3,325.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325.75 | 3,325.75 | 3,325.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,231.75 | -3,271.75 | -3,271.75 | 54.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,139.28 | 69,889.51 | 56,658.77 | 53,632.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,235.46 | 45,235.46 | 45,235.46 | 45,235.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,374.74 | 115,124.98 | 101,894.23 | 98,867.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,688.80 | -- | -1,087.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.35 | -- | 5.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,741.76 | -- | 2,640.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.14 | -- | 496.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.47 | -- | 269.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,855.45 | -- | -258.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 495.43 | -- | -162.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.19 | -- | -185.19 | -- | |
| 存货的减少 | 1,442.42 | -- | 1,835.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200.02 | -- | 362.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -703.39 | -- | -1,681.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,513.81 | -- | 2,231.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,374.74 | -- | 101,894.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,235.46 | -- | 45,235.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,139.28 | -- | 56,658.77 | -- | |
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