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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,748.58 | 209,303.53 | 140,720.26 | 75,998.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,939.88 | 1,752.20 | 2,015.48 | 144.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,688.47 | 211,055.73 | 142,735.73 | 76,143.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,923.66 | 170,003.58 | 119,226.47 | 63,725.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,493.75 | 14,628.28 | 9,652.26 | 5,227.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,044.08 | 6,191.10 | 3,636.73 | 2,251.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.95 | 6,556.25 | 4,360.60 | 1,767.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,124.45 | 197,379.21 | 136,876.06 | 72,970.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,564.02 | 13,676.52 | 5,859.67 | 3,173.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.95 | 203.10 | 36.15 | 36.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.92 | 3.00 | 2.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,257.87 | 15,206.10 | 5,038.84 | 5,036.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,501.46 | 13,276.49 | 13,164.66 | 76.42 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,501.46 | 25,276.49 | 23,164.66 | 10,076.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,243.58 | -10,070.39 | -18,125.83 | -5,040.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.04 | 1,953.04 | 1,953.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,953.04 | 1,953.04 | 1,953.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,953.04 | -1,953.04 | -1,953.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,632.60 | 1,653.09 | -14,219.20 | -1,867.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,393.53 | 87,393.53 | 87,393.53 | 87,393.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,760.92 | 89,046.62 | 73,174.33 | 85,526.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,457.69 | -- | 3,445.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.79 | -- | 15.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,598.95 | -- | 2,187.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.30 | -- | 461.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 17.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.58 | -- | 2.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -209.95 | -- | -36.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 581.84 | -- | 189.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 402.92 | -- | 1,300.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 836.86 | -- | -1,040.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,069.94 | -- | -639.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -45.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,564.02 | -- | 5,859.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,760.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,393.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 73,174.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 87,393.53 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,632.60 | -- | -14,219.20 | -- | |
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