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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,204.88 | 251,590.53 | 180,157.90 | 94,679.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.36 | 259.30 | 256.66 | 2.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,033.24 | 251,849.83 | 180,414.56 | 94,682.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,960.64 | 217,263.04 | 158,117.42 | 85,254.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,445.70 | 14,349.64 | 10,004.48 | 5,421.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,167.09 | 8,573.55 | 6,809.97 | 4,458.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,129.86 | 8,363.55 | 5,199.45 | 2,217.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,703.29 | 248,549.78 | 180,131.31 | 97,352.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,329.95 | 3,300.05 | 283.25 | -2,670.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,447.79 | 323.71 | 155.71 | 36.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.51 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,564.46 | 1,302.01 | 1,100.18 | 144.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,115.76 | 1,625.86 | 1,256.03 | 180.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,064.10 | 1,261.22 | 760.81 | 738.05 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,064.10 | 21,261.22 | 12,760.81 | 3,738.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,948.34 | -19,635.36 | -11,504.78 | -3,557.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.04 | 1,953.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.34 | 1,197.39 | 847.76 | 407.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,582.38 | 3,150.43 | 847.76 | 407.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,582.38 | -3,150.43 | -847.76 | -407.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,200.77 | -19,485.75 | -12,069.29 | -6,635.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,553.12 | 60,553.12 | 60,553.12 | 60,553.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,352.35 | 41,067.37 | 48,483.83 | 53,917.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,986.90 | -- | 2,536.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.83 | -- | 26.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,743.65 | -- | 2,751.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 919.33 | -- | 459.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.62 | -- | 254.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -856.99 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.87 | -- | 644.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,447.79 | -- | -155.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.63 | -- | -388.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,207.75 | -- | 2,829.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,028.24 | -- | -3,132.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,837.85 | -- | -5,542.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,329.95 | -- | 283.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,352.35 | -- | 48,483.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,553.12 | -- | 60,553.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,200.77 | -- | -12,069.29 | -- | |
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