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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,699.42 | 224,232.45 | 149,112.00 | 79,774.70 | |
| 收到的税费返还 | 533.86 | 520.60 | 470.20 | 204.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,027.05 | 3,370.74 | 2,263.28 | 1,134.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,260.33 | 228,123.79 | 151,845.48 | 81,113.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,386.04 | 177,589.21 | 116,651.91 | 57,728.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,228.70 | 13,259.74 | 8,939.55 | 4,557.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,264.31 | 9,085.00 | 6,617.95 | 4,053.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.02 | 4,713.37 | 3,332.75 | 1,275.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,934.07 | 204,647.32 | 135,542.16 | 67,614.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,326.26 | 23,476.47 | 16,303.32 | 13,499.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,816.19 | 88,044.80 | 58,040.84 | 28,012.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.59 | 85.96 | 56.29 | 22.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.63 | 0.58 | 0.58 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,235.41 | 88,131.35 | 58,097.71 | 28,034.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.70 | 10.44 | 8.59 | 4.88 | |
| 投资所支付的现金 | 235,271.14 | 110,499.94 | 60,499.95 | 30,419.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,378.84 | 110,510.37 | 60,508.54 | 30,424.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,143.42 | -22,379.02 | -2,410.83 | -2,389.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,702.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,702.42 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,449.61 | 189.00 | 81.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,449.61 | 189.00 | 81.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,747.19 | -189.00 | -81.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,564.36 | 908.44 | 13,810.99 | 11,109.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,902.13 | 100,902.13 | 100,902.13 | 100,902.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,337.78 | 101,810.57 | 114,713.12 | 112,011.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,481.86 | -- | 5,216.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.99 | -- | -5.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,192.65 | -- | 1,602.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.67 | -- | 472.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.77 | -- | 255.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.58 | -- | 83.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.47 | -- | 54.13 | -- | |
| 投资损失 | -390.02 | -- | -54.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.43 | -- | -93.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 417.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.38 | -- | 759.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 894.79 | -- | 776.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,368.56 | -- | 7,121.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -78.16 | -- | -97.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,326.26 | -- | 16,303.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,337.78 | -- | 114,713.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,902.13 | -- | 100,902.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,564.36 | -- | 13,810.99 | -- | |
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