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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,716.82 | 221,732.40 | 145,676.99 | 74,877.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,932.49 | 1,925.82 | 1,316.81 | 863.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,649.31 | 223,658.22 | 146,993.80 | 75,741.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,669.14 | 177,159.27 | 118,540.73 | 57,164.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,407.13 | 16,492.41 | 11,606.39 | 6,522.42 | |
| 支付的各项税费 | 12,411.47 | 9,356.04 | 6,236.26 | 3,453.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,285.09 | 5,112.84 | 3,264.75 | 1,971.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,772.84 | 208,120.57 | 139,648.13 | 69,112.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,876.48 | 15,537.65 | 7,345.67 | 6,629.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,010.85 | 4.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | 10.30 | 10.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,039.48 | 15.10 | 10.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.37 | 86.75 | 42.58 | 3.89 | |
| 投资所支付的现金 | 75,020.00 | 74,734.11 | 74,965.48 | 60,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,364.37 | 74,820.86 | 75,008.05 | 60,023.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,324.89 | -74,805.76 | -74,997.75 | -60,023.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,078.59 | 2,078.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.50 | 218.00 | 153.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,389.09 | 2,296.59 | 153.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,389.09 | -2,296.59 | -153.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162.49 | -61,564.70 | -67,805.08 | -53,394.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,374.74 | 113,374.74 | 113,374.74 | 113,374.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,537.23 | 51,810.04 | 45,569.66 | 59,980.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,603.06 | -- | 5,510.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.39 | -- | 22.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.21 | -- | 1,670.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.91 | -- | 492.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 585.07 | -- | 290.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -8.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.47 | -- | -1,199.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.91 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,017.23 | -- | 58.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.14 | -- | -27.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.99 | -- | 302.06 | -- | |
| 存货的减少 | -754.30 | -- | 341.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139.95 | -- | 413.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -522.83 | -- | -505.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.98 | -- | -196.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,876.48 | -- | 7,345.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,537.23 | -- | 45,569.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,374.74 | -- | 113,374.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162.49 | -- | -67,805.08 | -- | |
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