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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,566.15 | 205,583.32 | 145,019.48 | 77,963.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.84 | 92.01 | 15.36 | 222.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,721.00 | 205,675.34 | 145,034.84 | 78,186.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,384.80 | 170,760.52 | 122,160.23 | 67,950.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,319.21 | 13,595.88 | 10,305.74 | 4,893.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,702.02 | 9,895.08 | 8,036.26 | 4,440.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,242.93 | 6,433.68 | 3,476.65 | 1,935.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,648.96 | 200,685.16 | 143,978.87 | 79,220.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,072.03 | 4,990.18 | 1,055.96 | -1,034.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.97 | 426.08 | 426.08 | 113.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.58 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 692.08 | 651.30 | 47.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,927.56 | 22,118.21 | 22,077.43 | 6,161.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,005.44 | 780.90 | 752.87 | 10.35 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,005.44 | 11,780.90 | 752.87 | 10.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,922.12 | 10,337.31 | 21,324.56 | 6,150.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.04 | 1,953.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,135.35 | 752.73 | 363.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,953.04 | 3,088.39 | 752.73 | 363.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,952.98 | -3,088.33 | -752.73 | -363.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,041.18 | 12,239.16 | 21,627.79 | 4,752.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,352.35 | 59,352.35 | 59,352.35 | 59,352.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,393.53 | 71,591.51 | 80,980.14 | 64,105.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,867.11 | -- | 2,455.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.60 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,961.96 | -- | 2,532.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.04 | -- | 461.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.85 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,004.82 | -- | |
| 投资损失 | -853.97 | -- | -426.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,435.39 | -- | -197.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76.88 | -- | 1,111.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163.93 | -- | -683.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,090.92 | -- | -5,205.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,072.03 | -- | 1,055.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,393.53 | -- | 80,980.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,352.35 | -- | 59,352.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,041.18 | -- | 21,627.79 | -- | |
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