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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,877.18 | 158,898.98 | 105,819.24 | 47,743.59 | |
| 收到的税费返还 | 4,596.42 | 2,260.83 | 1,312.97 | 1,117.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,266.86 | 7,776.27 | 2,928.63 | 2,587.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,740.47 | 168,936.08 | 110,060.85 | 51,448.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,026.88 | 120,919.74 | 75,994.74 | 34,723.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,430.74 | 17,465.20 | 11,343.98 | 6,237.69 | |
| 支付的各项税费 | 12,241.85 | 9,089.21 | 6,347.22 | 3,593.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,394.75 | 13,617.24 | 6,085.18 | 5,935.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,094.22 | 161,091.40 | 99,771.11 | 50,489.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,646.25 | 7,844.69 | 10,289.74 | 959.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.12 | 147.88 | 66.96 | 3.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.81 | 153.88 | 64.60 | 22.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 47.25 | -- | 10.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,317.93 | 2,149.01 | 1,431.56 | 36.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,902.23 | 2,411.24 | 942.62 | 1,101.83 | |
| 投资所支付的现金 | 11,003.96 | 10,841.26 | 10,841.26 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,906.20 | 13,328.23 | 11,783.88 | 4,901.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,588.27 | -11,179.23 | -10,352.31 | -4,864.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,161.33 | 6,801.33 | 4,783.83 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,923.67 | 3,108.12 | 3,183.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,085.00 | 9,909.45 | 7,967.48 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,850.26 | 3,150.00 | 2,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.04 | 858.01 | 547.83 | 44.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,167.93 | 2,148.22 | 2,040.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,006.97 | 6,856.50 | 5,738.79 | 2,694.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -921.96 | 3,052.95 | 2,228.69 | -694.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,159.35 | -281.59 | 2,166.12 | -4,600.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,120.09 | 61,120.09 | 61,120.09 | 61,120.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,279.44 | 60,838.50 | 63,286.21 | 56,519.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,843.58 | -- | 7,261.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,004.23 | -- | 1,922.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,115.79 | -- | 3,220.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.11 | -- | 229.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.84 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 842.24 | -- | 473.55 | -- | |
| 投资损失 | -238.04 | -- | -66.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.11 | -- | 140.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -858.89 | -- | -60.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,756.74 | -- | -8,698.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,685.92 | -- | 5,869.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,646.25 | -- | 10,289.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,279.44 | -- | 63,286.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,120.09 | -- | 61,120.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,159.35 | -- | 2,166.12 | -- | |
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