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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,870.00 | 493,445.01 | 324,451.06 | 144,966.09 | |
| 收到的税费返还 | 5,763.29 | 3,724.34 | 3,124.64 | 794.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,466.33 | 66,247.39 | 53,047.55 | 14,102.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,099.62 | 563,416.74 | 380,623.25 | 159,862.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,921.72 | 374,342.99 | 240,278.26 | 112,894.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,252.83 | 90,661.61 | 60,410.84 | 31,888.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,194.91 | 15,587.41 | 10,893.06 | 5,648.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,949.03 | 83,514.69 | 48,459.36 | 22,508.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 722,318.48 | 564,106.71 | 360,041.51 | 172,940.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,781.14 | -689.96 | 20,581.74 | -13,077.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.59 | 1,308.22 | 497.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.37 | 29.94 | 15.75 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,964.36 | 2.54 | -- | 149.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,199.32 | 1,340.70 | 513.21 | 163.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,120.75 | 21,689.04 | 16,271.53 | 7,818.47 | |
| 投资所支付的现金 | 285.87 | 363.68 | 24.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,406.62 | 102,052.72 | 96,296.03 | 7,818.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,207.30 | -100,712.02 | -95,782.82 | -7,655.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,208.03 | 17,145.51 | 10,091.12 | 7,908.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,208.03 | 17,145.51 | 10,091.12 | 7,908.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,479.66 | 20,089.62 | 20,075.73 | 24.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,642.30 | 13,244.90 | 11,029.05 | 6,878.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,521.96 | 33,734.52 | 31,504.78 | 7,303.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,313.93 | -16,589.02 | -21,413.66 | 605.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,740.10 | -117,991.00 | -96,614.74 | -20,127.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,660.21 | 372,660.21 | 372,660.21 | 372,660.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,920.12 | 254,669.21 | 276,045.48 | 352,532.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,048.10 | -- | 32,510.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,172.33 | -- | 4,196.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,770.51 | -- | 5,454.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,039.75 | -- | 1,315.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,134.69 | -- | 479.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.07 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,297.00 | -- | 89.68 | -- | |
| 投资损失 | -2,005.54 | -- | -496.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.24 | -- | -450.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,139.90 | -- | -5,934.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,210.43 | -- | -37,138.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,719.52 | -- | 20,549.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,781.14 | -- | 20,581.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,920.12 | -- | 276,045.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372,660.21 | -- | 372,660.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,740.10 | -- | -96,614.74 | -- | |
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